Lumen Technologies, Inc. 5.625 01/04/25 - "Обмен ценных бумаг"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 789172 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 789172X37042 | Lumen Technologies, Inc. 5.625 01/04/25 | облигации | US156700AZ93 | US156700AZ93 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | LEVEL 3 FINANCING, INC. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 марта 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 марта 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 29 марта 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 21 марта 2023 г. по 29 марта 2023 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 21 марта 2023 г. по 29 марта 2023 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 21 марта 2023 г. по 29 марта 2023 г. 14:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US156700AZ93 |
| Описание бумаги | Lumen Technolog 5.625 01/4/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 апреля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 31 марта 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US527298BU63 |
| Описание бумаги | //LEVEL 3 FINANCING, 10.5000 15/05 /30 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 мая 2030 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 920.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 31 марта 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 31 марта 2023 г. |
| Дата валютирования | 31 марта 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 28.125 USD |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN US527298BU63QIB: TO EXCHANGE BEFORE EARLYTENDER DATE AND RECEIVE EARLYEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 28 марта 2023 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 марта 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 29 марта 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 21 марта 2023 г. по 29 марта 2023 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 21 марта 2023 г. по 29 марта 2023 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 21 марта 2023 г. по 29 марта 2023 г. 14:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US156700AZ93 |
| Описание бумаги | Lumen Technolog 5.625 01/4/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 апреля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 31 марта 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | USU52783AZ71 |
| Описание бумаги | //LEVEL 3 FINANCING, 10.5000 15/05 /30 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 мая 2030 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 920.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 31 марта 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 31 марта 2023 г. |
| Дата валютирования | 31 марта 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 28.125 USD |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN USU52783AZ71NON-US: TO EXCHANGE BEFORE EARLYTENDER DATE AND RECEIVE EARLYEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 апреля 2023 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 13 апреля 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 13 апреля 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 30 марта 2023 г. по 13 апреля 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US156700AZ93 |
| Описание бумаги | Lumen Technolog 5.625 01/4/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 апреля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 31 марта 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 870.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 31 марта 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 31 марта 2023 г. |
| Дата валютирования | 17 апреля 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114QIB: TO EXCHANGE AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE LATE EXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 апреля 2023 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 13 апреля 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 13 апреля 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 30 марта 2023 г. по 13 апреля 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US156700AZ93 |
| Описание бумаги | Lumen Technolog 5.625 01/4/25 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 апреля 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 31 марта 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 870.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 31 марта 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 31 марта 2023 г. |
| Дата валютирования | 17 апреля 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS//XS/116981114NON-US: TO EXCHANGE AFTER EARLYTENDER DATE BUT BEFORE EXPIRATIONDATE AND RECEIVE LATE EXCHANGECONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 апреля 2023 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 13 апреля 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 13 апреля 2023 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 21 марта 2023 г. по 13 апреля 2023 г. |
АО «ФИНАМ» сообщает, что поступила информация от НКО АО НРД о корпоративном действии «обмен ценных бумаг».
Обновление от 04.04.2023: Поступила дополнительная информация КД.
Обновлены детали КД для варианта КД 001 и 002.
Второе обновление от 04.04.2023:
Прикреплены материалы к КД
Дополнительная информация (материалы) размещена по ссылке ниже
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.