Явно слабее рынка чувствует себя "Лукойл"

По традиции начну с новостей. Совет директоров «Газпрома» утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2023 год в новых редакциях. Инвестпрограмма. Объем финансирования инвестиций – 1 965,66 млрд руб. Снижение к инвестпрограмме от декабря 2022 года – на 334,34 млрд руб. Бюджет. Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» без дефицита, в полном объеме.

30 октября - Газпром - СД рассмотрит вопрос о внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Газпром». НИ О ЧЕМ! А все так ждали...

ЦБ РФ повысит ставку до 14% на заседании 27 октября  — эксперты — опрос РБК Инвестиции. Ну это пока только предположения...

Укреплению рубля способствует увеличение предложения валюты со стороны экспортеров как в рамках требований продажи валютной выручки, так и подготовки к крупнейшим в этом году налоговым выплатам. Аналитики не исключают снижения курса доллара до 92 руб./$, чему будет способствовать и ожидаемое повышение ключевой ставки Банка России. — Ъ. Очевидно, особенно когда он уже почти там…

С.Аравия не будет увеличивать добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки без спроса. Итог — нефть в минусе!

Больше новостей не было, перейду сразу к рынкам.

Валютный рынок. Почти в глобальном плане без изменений, и поэтому остаюсь при своем мнении, которое излагал ранее.

В USDRUB на днях пробит тренд, мишень от пробоя = 92,8± . При пробое же горизонтальной поддержки 94,94-, мишень уже будет 89,5+-. Причем уже более реально! 

В USDRUB на днях продолжается торговля в зоне шипа 92,44-94,94, но я еще раз повторю, ни один актив не движется без коррекции (в идеале, конечно), и на нижней границе 92,2-92,4 я буду пробовать покупать квартальные колл-опционы на SIZ.

В CNYRUB пробит канал и цена ниже 55EMA и облака Ишимоку, мишень от пробоя канала = 12,7±(+и тут есть шип). При этом мишень примерно совпадает с зоной поддержки 12,7-12,77. ! И в CNYRUB аналогичная картина, зона поддержки 12,69-12,7, тоже буду пытаться покупать квартальные колл-опционы на CRZ… Вчера начал подставляться бидами, но юань очень неликвидный в плане опционов, торопиться не буду...

Обе пары на отскок!

Т.к. на валютном рынке много неясностей, ограничусь фразой — «Глобально ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное - не заработать, главное - не потерять слишком много».

«Бумажный рынок». В индексе МосБиржи на дневном графике продолжается торговля под уровнем 3272-.  Дивергенция присутствует и можно пока утверждать, что формируется двойной хай. Снизу есть общая поддержка — реперная зона 3179-3189 + незакрытый гэп.

По любому в момент нахождения под локальным многомесячного хаем нужно быть крайне аккуратным в торговле! Пила под хаем! 50/50.

Ситуация действительно пограничная. Явно слабее рынка чувствует себя Лукойл, и это накануне СД… Крайне странно! А ведь Лукойл был одним из драйверов «бумажного» рынка... Исключать ничего нельзя!  Но может это такая хитрая разводка…

В принципе можно было фиксировать лонги, тут вопрос веры! Спекулятивно только локальные идеи с короткими стопами!

В Лукойле на днях после пробития канала 6344-6916 выполнена мишень = 7488±. Чудеса игры «Поймай Медведя». И начинается рисование сползания… И на часах Лукойл уже несколько раз пытался пробить зону 7431-7439, и парадигма поменялась - 55EMA уже выше этой зоны. При закреплении ниже хотя бы 7417- я лично буду продавать с общим стопом 7461+ и мишенью от пробоя локального канала 7431-7480=7382±. Но нужно закрепление ниже и конечно стоит помнить про СД по бумаге в четверг…

Честно говоря, заблудился в Сбере…В Сбере до сих пор нет определенности - пробой это или нет. Есть зона сопротивления 268,57-269,48, и формально +0,5% от цены закрытия = 270,82± (формально выполнена).  На часах банально ничего не вижу в плане волн. Поменял решение по поводу стопа в Сбере — проход ниже 269,85- (+55EMA) -0,3% = 269-. Незыблемый стоп! Без добавлений! Крайне опасно торговать в обе стороны, стоп психологический! При этом выше готов лонг полностью ликвидировать!

Если бы не грядущее СД Лукойла можно рассмотреть спрэд "Покупка Сбера - Продажа Лукойла" - классическая дивергенция на днях... 

Локальная идея на сегодняшний день. В Сбере на часах цена выше 55EMA, а в Лукойле ниже. И в принципе можно занимать спрэд по деньгам (только надо соблюсти необходимые формальности - закрытие Лукойла как минимум ниже 7417- (-0,2% от крайней границы 7431), и в этом случае можно занимать спрэд "Покупка Сбера - Продажа Лукойла" по деньгам и быть готовым разрывать его при срабатывании стопа либо в Сбере, либо в Лукойле…

И снова крайне напряженный день в эмоциональном плане… Рынок сжался как пружина, но такое состояние временное, нужно его просто переждать...

Т.к. просто чудом вышел в «ноль» в Лукойле, решил зафиксировать лонг в легчайший убыток (средняя покупка была 5/64 по 7467,6, закрылся по 7467 (-0,008% по цене).

Понизил среднюю покупку в Сбере до 270,175 (на объеме 1/16), зафиксировал на скальпе от покупки на 3/4 по 271,17 (пока в уме заработал +0,37% по цене). Но пила в Сбере крайне утомляет.

Рынок пришел в состояние полнейшей неопределенности. В четверг СД Лукойла, и исключать принятие любого решения нельзя!  В пятницу заседание ЦБ по ставке, и тоже ничего исключать нельзя. Но при подъеме ставки — это будет удар по экономике в целом, и по банковскому сектору в частности (подъем ставки = более сложно искать новых клиентов (правда будут расти ОФЗ — палка о двух концах)… И все это умещается в два дня!

Конечно, рынок может (и скорее всего и будет) ходить, но на эмоциях, а не по логике… А угадать эмоции очень сложно… Поэтому для себя принял решение, продолжать держать позицию в Сбере  (1/64 со средней 270,175) либо до психологического для себя стопа 269-, но без добавлений! И тем более суммарно все равно трейд выйдет в плюс!!! При этом лонг готов выше полностью ликвидировать!

Если бы не грядущее СД Лукойла можно рассмотреть спрэд "Покупка Сбера - Продажа Лукойла" - классическая дивергенция на днях...Все таки Лукойл явно перекуплен… Вообще Лукойл начинает снова напоминать «пузырь», в который лезет «улица». Один только факт, что цена выше уровней до начала СВО поражает… Но как бы там ни было, триггера для роста в виде растущей нефти и девальвирующегося рубля пока нет! Остается СД, и сомнения тоже остаются (писал о них ранее)...

В ситуации пограничной даже скальпировать опасно! Поэтому решил взять локальную паузу в торговле. По идее можно было бы закрыться полностью, но нахождение выше 55EMA сдерживает от  принятия этого решения. Тем более объем небольшой остался и в худшем случае я выйду в итоге в ноль…При этом буду конечно пытаться торговать локальные идеи, главное чтобы был однозначный стоп!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов! Тренд - наш друг!