Лучший ETF на потребительские товары: XLP от State Street против FSTA от Fidelity
Ключевые моменты
Оба ETF предлагают идентичные ультранизкие коэффициенты расходов, но State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF обеспечивает несколько более высокую доходность.
XLP значительно больше и ликвиднее, чем Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF, хотя оба охватывают один и тот же защитный сектор.
FSTA держит почти в три раза больше акций, в то время как XLP более сосредоточен на своих основных позициях.
Ключевые различия между Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEMKT:FSTA) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLP) заключаются в доходности, размере фонда, ликвидности и концентрации портфеля.
Оба Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) нацелены на сектор потребительских товаров в США, предлагая инвесторам защитную экспозицию к известным маркам. Хотя каждый из них отслеживает слегка различный индекс, их секторное покрытие почти идентично, что делает стоимость, структуру и нюансы портфеля решающими факторами для большинства инвесторов.
Снимок (стоимость и размер)
Эмитент
Fidelity
SPDR
Коэффициент расходов
0.08%
0.08%
Доходность за 1 год (по состоянию на 2025-12-18)
-0.8%
-1.3%
Дивидендная доходность
2.3%
2.7%
AUM
$1.3 миллиарда
$14.9 миллиарда
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе ежедневных доходностей. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
Оба фонда являются очень доступными, взимая минимальный коэффициент расходов в 0.08%, но XLP предлагает несколько более высокую доходность в 2.7% по сравнению с 2.3% у FSTA. Этот разрыв в доходности может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, которые ищут немного большую выплату из сектора потребительских товаров.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-17.08%
-16.29%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,236
$1,166
Что внутри
XLP создан для фокуса: он отслеживает индекс потребительских товаров, удерживая 36 компаний США, полностью находящихся в защитном секторе. Его основные активы, Walmart (NASDAQ:WMT), Costco Wholesale (NASDAQ:COST) и The Procter & Gamble Co. (NYSE:PG), составляют значительную часть активов, что отражает концентрированный подход. С 27-летним опытом и $14.9 миллиарда активов под управлением (AUM), масштаб XLP также обеспечивает высокую ликвидность для крупных сделок.
FSTA, напротив, распределяет свои инвестиции среди 104 активов с почти идентичным секторовым уклоном — защитный сектор на уровне 98%. Его крупнейшие позиции — Costco Wholesale, Walmart и The Procter & Gamble Co., но с менее концентрированным распределением. Широкий портфель FSTA может привлечь тех, кто ищет больше диверсификации внутри сектора.
Для получения дополнительной информации о инвестировании в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
Как Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA), так и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) являются отличными защитными выборами для вашего портфеля, поскольку они нацелены на одну и ту же отрасль с идентичными коэффициентами расходов. Тем не менее, они предлагают некоторые ключевые различия в своем подходе.
XLP сосредоточен на крупных компаниях потребительских товаров США с всего 36 активами. Эта концентрированная экспозиция означает, что производительность ETF сильно зависит от таких компаний, как Walmart и Costco. Тем не менее, его значительно больший AUM по сравнению с FSTA обеспечивает большую ликвидность.
FSTA имеет гораздо большую диверсификацию в секторе с более чем 100 активами. Вы по-прежнему получаете доступ к ключевым акциям в отрасли, таким как Walmart, а также к компаниям, которые не входят в состав активов XLP. Тем не менее, пять крупнейших активов FSTA составляют несколько большую долю от общего распределения портфеля по сравнению с XLP, что делает его более зависимым от этих позиций. Вот почему его производительность так похожа на производительность XLP.
В конечном счете, выбор сводится к большей диверсификации, предлагаемой FSTA, или к превосходной ликвидности и более высокой дивидендной доходности XLP.
Глоссарий
ETF: биржевой инвестиционный фонд; объединенный инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых рынках, который содержит корзину активов.
Коэффициент расходов: годовая плата, в процентах от активов, которую фонд взимает для покрытия операционных расходов.
Дивидендная доходность: годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, выраженные в процентах от их текущей цены.
Ликвидность: насколько легко актив или фонд можно купить или продать без влияния на его цену.
AUM: активы под управлением; общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет от имени инвесторов.
Бета: мера волатильности фонда по сравнению с общим рынком, обычно S&P 500.
Максимальная просадка: наибольшее процентное падение от максимальной стоимости фонда до его минимальной точки за определенный период.
Концентрация портфеля: степень, в которой активы фонда распределены между его крупнейшими активами.
Защитный сектор: отрасли, такие как потребительские товары, которые, как правило, менее чувствительны к экономическим циклам.
Индекс: эталон, представляющий собой конкретный сегмент рынка, используемый для отслеживания производительности или управления активами фонда.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет рекомендацию по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 991%* — это значительно превышает 196% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступными при присоединении к Stock Advisor.
*Возврат Stock Advisor по состоянию на 27 декабря 2025 года.
Robert Izquierdo имеет позиции в Walmart. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Costco Wholesale и Walmart. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод