Лучшие дивидендные акции: ConocoPhillips против EOG Resources

Ключевые моменты

EOG Resources и ConocoPhillips имеют доходность по дивидендам более чем в два раза выше, чем у S&P 500.

ConocoPhillips ожидает увеличения своих дивидендов в пределах верхних 25% компаний S&P 500 до конца десятилетия.

EOG Resources должна иметь достаточно ресурсов для продолжения увеличения своих дивидендов в течение следующих трех лет.

Несмотря на всю волатильность цен на нефть, нефтяная индустрия может стать отличным местом для поиска акций с высококачественными дивидендами. Нефтяные компании обычно предлагают доходность по дивидендам выше среднего уровня, и многие из них имеют сильные показатели роста дивидендов.

Две ведущие нефтяные акции с дивидендами — это ConocoPhillips (NYSE: COP) и EOG Resources (NYSE: EOG). В настоящее время они имеют привлекательную доходность по дивидендам (2,6% для ConocoPhillips и 2,9% для EOG Resources, что более чем в два раза превышает доходность S&P 500 в 1,2%). Вот взгляд на то, какая нефтяная компания является лучшей акцией с дивидендами для покупки прямо сейчас.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Углубляясь в эти ведущие акции с дивидендами в нефтяной отрасли

ConocoPhillips является крупным производителем нефти и газа с низкими затратами. В настоящее время ей необходимо, чтобы средняя цена нефти составила около $40, чтобы генерировать достаточно наличных средств для финансирования своей капитальной программы, которая включает четыре крупных долгосрочных проекта расширения. Она может полностью профинансировать свои дивиденды на $10 больше. В прошлом году компания сгенерировала $7,3 миллиарда свободного денежного потока при цене нефти около $60, что с легкостью покрывало ее выплату дивидендов в размере $4 миллиарда. С текущими ценами на нефть, которые значительно выше, она генерирует огромный избыток свободного денежного потока. Это позволяет ConocoPhillips дополнительно укрепить свой баланс.

EOG Resources также имеет операции с очень низкими затратами. В прошлом году этот гигант нефти и газа в США сгенерировал $4,7 миллиарда свободного денежного потока после капитальных расходов, что с легкостью покрывало $2,2 миллиарда дивидендов, которые он выплатил. Компании нужно, чтобы средняя цена нефти составила около $50 за баррель в этом году, чтобы покрыть свои планы капитальных расходов и обязательства по дивидендам. EOG Resources также имеет безупречный баланс с коэффициентом задолженности, значительно ниже целевого уровня.

Взгляд на их профили роста

ConocoPhillips инвестирует в тройку проектов по сжиженному природному газу (LNG), которые должны начать работу до 2028 года. Эти проекты, вместе с мерами по снижению затрат и повышению маржи, должны добавить $1 миллиард к ее свободному денежному потоку каждый год в течение этого периода. Тем временем ConocoPhillips ожидает, что ее нефтяной проект Willow на Аляске добавит еще $4 миллиарда в годовой свободный денежный поток, когда он начнет производство в 2029 году. Сложив все это, мы получаем $7 миллиардов роста свободного денежного потока в течение следующих четырех лет, если средняя цена нефти составит $70 за баррель. Этот растущий денежный поток снизит уровень безубыточности компании до низких $30 к 2029 году. Этот устойчивый рост поддерживает план ConocoPhillips по увеличению своих дивидендов в пределах верхних 25% компаний S&P 500.

EOG Resources ожидает увеличения своего производства нефти и газа на среднем однозначном уровне в год в течение следующих трех лет. Это позволяет ей сгенерировать $18 миллиардов совокупного свободного денежного потока в течение этого периода при средней цене нефти около $73 за баррель. Это больше, чем $15 миллиардов за последние три года при той же средней цене нефти, что соответствует более чем 6% составному годовому темпу роста. Это должно дать EOG Resources достаточно ресурсов для продолжения роста своих дивидендов.

Ожидается рост дивидендов с высокой динамикой

ConocoPhillips и EOG Resources являются отличными акциями с дивидендами в нефтяной отрасли. У них низкие уровни безубыточности и сильные перспективы роста. Тем не менее, ConocoPhillips ожидает значительно более быстрый рост. Она может более чем удвоить свой свободный денежный поток к 2029 году, по сравнению с средним однозначным темпом роста EOG Resources, при условии, что цена нефти будет в пределах низких $70. Это должно позволить ConocoPhillips быстрее увеличивать свои дивиденды в ближайшие годы, делая ее лучшей акцией с дивидендами для покупки.

Стоит ли сейчас покупать акции ConocoPhillips?

Прежде чем покупать акции ConocoPhillips, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и ConocoPhillips не входит в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут обеспечить огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $503,592!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 тогда, вы бы имели $1,076,767!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 913% — это значительно превышает 185% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 24 марта 2026 года.

Мэтт ДиЛалло имеет акции ConocoPhillips. Motley Fool рекомендует ConocoPhillips и EOG Resources. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод