Лучшие акции в промышленности: Ford против Ferrari

Ключевые моменты

Ford доминирует на рынке пикапов и внедорожников, но его акции дешевы не без причины.

Финансовый профиль Ferrari не напоминает типичную автомобильную компанию, что свидетельствует о невероятной силе бренда.

Лучшая акция для покупки обладает всем необходимым для генерации более высокой доходности в течение следующих пяти лет.

Этот год не был лучшим для Ford (NYSE: F) и Ferrari (NYSE: RACE). Акции детройтского автопроизводителя упали в цене на 10% (по состоянию на 18 марта) в 2026 году. Итальянский бренд находится в аналогичной ситуации, так как его акции упали на 11%.

Акции обеих компаний в настоящее время торгуются значительно ниже своих пиковых цен, что должно побудить инвесторов-оппортунистов более внимательно рассмотреть ситуацию. Является ли Ford или Ferrari лучшей промышленной акцией для покупки прямо сейчас?

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Лидирующая позиция Ford на рынке пикапов и внедорожников не скрывает его неблагоприятных финансовых показателей

Пикапы Ford F-Series снова стали самыми продаваемыми автомобилями в Америке в 2025 году. Это продолжает невероятную серию, которая длится уже 44 года, в течение которых они удерживают эту позицию. Ford также является лидером на рынке внедорожников. Это хорошая позиция, поскольку пикапы и внедорожники имеют более высокие цены и лучшие маржи.

Однако это не привело к сильным финансовым результатам — по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Поскольку Ford является массовым автопроизводителем, его рост и прибыль обычно разочаровывают по сравнению с компаниями в других секторах.

Например, ожидается, что выручка Ford вырастет сCompound Annual Growth Rate (CAGR) менее 1,8% в течение следующих трех лет, согласно консенсусным оценкам аналитиков. Кроме того, его скорректированная операционная маржа составила 3,6% в 2025 году.

Без сильного роста и увеличения прибыли Ford не имеет ресурсов для генерации успешных доходов для инвесторов. Это верно, даже несмотря на то, что оценка акций низкая, так как они торгуются по прогнозируемому коэффициенту цена/прибыль (P/E) 8,1. За последнее десятилетие акции принесли разочаровывающую общую доходность в 50%.

Превосходные финансовые показатели Ferrari оправдывают их высокую цену

За последнее десятилетие акции Ferrari выросли на 674%, и в настоящее время этот люксовый актив торгуется по прогнозируемому P/E 29,6. Эта высокая оценка может фактически предложить привлекательную точку входа для будущих инвесторов.

Это связано с тем, что Ferrari не является типичной автомобильной компанией и ориентирована на самых состоятельных покупателей. Поэтому спрос значительно менее цикличен, чем в остальной части отрасли. Руководство не стремится продать как можно больше автомобилей, сосредотачиваясь вместо этого на дефиците и поддержании ценности бренда. Это приводит к невероятной ценовой власти.

Финансовые показатели отражают стратегические приоритеты Ferrari. Выручка увеличилась на 7% в 2025 году, несмотря на изменение торговой политики, создающей заметные препятствия. А за последние пять лет средняя операционная маржа компании составила невероятные 27%.

Ferrari явно опережает Ford. Это выдающийся бизнес благодаря своему бренду, ценовой власти, стабильному росту и впечатляющей прибыли.

В течение следующих пяти лет и далее итальянская компания по производству суперкаров готова обеспечить более высокую доходность для акционеров. Это лучшая акция для покупки по сравнению с Ford.

Стоит ли сейчас покупать акции Ferrari?

Перед тем как купить акции Ferrari, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Ferrari не была в их числе. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $494,747!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,094,668!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 911% — это значительно превосходит 186% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возврат Stock Advisor на 21 марта 2026 года.

Нил Пател не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в Ferrari и рекомендует ее. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод