Лучшие акции с высоким ROE для покупки на фоне роста ИИ, поднимающего рынки до рекордных уровней

На протяжении последних нескольких дней более широкий рынок акций достигал исторических максимумов подряд, благодаря солидным квартальным результатам гиганта AI NVIDIA и здоровой экономике. С ростом выручки на 56% квартальные результаты NVIDIA подтвердили бум AI, который воодушевил доверие инвесторов. Последние данные Министерства торговли также показали, что ВВП вырос на ежегодной основе на 3,3% в период с апреля по июнь, что превысило более широкие оценки и продемонстрировало устойчивую экономическую силу.

Индекс цен на основные личные потребительские расходы за июль составил 2,9% — в соответствии с более широкими оценками, но выше, чем в июне. Хотя это значение подразумевает, что инфляция немного выше, это вряд ли помешает вероятному снижению процентной ставки Федеральной резервной системы в сентябре.

Поскольку инвесторы применяют тактику ожидания и наблюдения в классическом примере "поддержки и заполнения" на рынке, они могут получить выгоду от акций "дойных коров", которые приносят более высокую доходность. Однако просто выявление акций с наличными средствами не обеспечивает надежное инвестиционное предложение, если оно не подкреплено привлекательными показателями эффективности, такими как рентабельность собственного капитала (ROE). Высокий ROE гарантирует, что компания реинвестирует наличные средства с высокой нормой доходности. Arista Networks Inc. ANET, TE Connectivity plc TEL, Corning Incorporated GLW, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA и AppLovin Corporation APP — некоторые из акций с высоким ROE, от которых можно получить прибыль.

ROE: Ключевой Показатель

ROE = Чистая прибыль/Капитал акционеров

ROE помогает инвесторам различать компании, генерирующие прибыль, и компании, сжигающие прибыль, и полезен для определения финансового состояния компании. Иными словами, этот финансовый показатель позволяет инвесторам выявлять компании, которые добросовестно используют наличные средства для получения более высокой доходности.

Более того, ROE часто используется для сравнения рентабельности компании с другими фирмами в отрасли — чем выше, тем лучше. Он измеряет, насколько хорошо компания умножает свою прибыль без привлечения нового капитала и демонстрирует эффективность управления в вознаграждении акционеров привлекательными доходами с учетом риска.

Параметры Скрининга

Для того чтобы отобрать акции с наличными средствами и высоким ROE, мы добавили параметры скрининга: денежный поток более $1 миллиарда и ROE выше X-Industry. Кроме того, мы учли несколько других критериев для формирования выигрышной стратегии.

Цена/Денежный поток меньше X-Industry: Этот показатель измеряет, сколько инвесторы платят за $1 свободного денежного потока. Более низкое соотношение указывает на то, что инвесторы должны платить меньше за акцию, генерирующую лучший денежный поток.

Рентабельность активов (ROA) выше X-Industry: Этот показатель определяет, сколько прибыли компания получает на каждый доллар активов, включая наличные средства, счета к получению, недвижимость, оборудование, запасы и мебель. Чем выше ROA, тем лучше для компании.

Исторический рост EPS за 5 лет выше X-Industry: Этот критерий указывает на то, что продолжение роста прибыли преобразовалось в прочную денежную силу.

Рейтинг Zacks меньше или равен 2: Акции с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) известны своей способностью обгонять рынок, независимо от рыночной ситуации.

Вот пять из 13 акций, которые соответствуют критериям скрининга:

Arista: Головной офис Arista, расположенный в Санта-Кларе, штат Калифорния, занимается предоставлением решений облачной сети для дата-центров и облачных вычислений. Компания предлагает коммутаторы и маршрутизаторы Ethernet, оптимизированные для сетей дата-центров следующего поколения. Arista занимает лидирующую позицию в области коммутирования Ethernet на 100 гигабит для сегмента высокоскоростных дата-центров. Она все больше наращивает рыночную долю в продуктах с высоким уровнем производительности на 200 и 400 гигабит и остается в хорошей позиции для устойчивого роста в бизнесе облачных сетей, ориентированном на данные, с проактивными платформами и предсказуемыми операциями.

Компания ожидает долгосрочный рост прибыли на уровне 16,6% и в среднем продемонстрировала неожиданные результаты за последние четыре квартала на уровне 12,8%. Arista имеет рейтинг Zacks #2. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня здесь.

TE Connectivity: С штаб-квартирой в Голуэе, Ирландия, TE Connectivity является глобальной технологической компанией, которая разрабатывает и производит решения для подключения и датчиков для широкого спектра отраслей, включая автомобилестроение, аэрокосмическую отрасль, оборонную промышленность, энергетику и медицину. С операциями более чем в 130 странах TE Connectivity сосредоточена на новых технологиях, таких как 5G, электрические автомобили, промышленная автоматизация и умные города, чтобы занять лидирующие позиции в развитии технологий подключения.

TE Connectivity имеет рейтинг Zacks #2. Компания ожидает долгосрочный рост прибыли на уровне 9,8% и в среднем продемонстрировала неожиданные результаты за последние четыре квартала на уровне 4,9%.

Corning: Corning, расположенная в Нью-Йорке, начала свою деятельность как стекольный бизнес, который был реорганизован в 1936 году. С тех пор компания разработала свои стеклянные технологии для производства передовых стеклянных подложек, используемых в широком спектре приложений на различных рынках. Конкурентное преимущество Corning заключается в ее сосредоточении на инновациях.

Компания ожидает долгосрочный рост прибыли на уровне 18,2% и в среднем продемонстрировала неожиданные результаты за последние четыре квартала на уровне 4,7%. Corning имеет рейтинг Zacks #2.

Banco Bilbao: Штаб-квартира Banco Bilbao расположена в Бильбао, Испания, и предоставляет услуги розничного и оптового банковского обслуживания, а также управления активами в основном в Испании, Мексике, Турции, Остальной Европе, Южной Америке, США и Азии.

Компания ожидает долгосрочный рост прибыли на уровне 6,9% и в среднем продемонстрировала неожиданные результаты за последние четыре квартала на уровне 7,4%. Banco Bilbao имеет рейтинг Zacks #2.

AppLovin: Штаб-квартира AppLovin расположена в Пало-Альто, штат Калифорния, и предлагает программную платформу для рекламодателей, чтобы улучшить маркетинг и монетизацию их контента как в Соединенных Штатах, так и за границей. Компания предоставляет комплексные программные и AI-решения для бизнеса, чтобы достигать, монетизировать и расширять глобальную аудиторию.

AppLovin ожидает долгосрочный рост прибыли на уровне 20% и в среднем продемонстрировала неожиданные результаты за последние четыре квартала на уровне 22,4%. AppLovin имеет рейтинг Zacks #1.

Вы можете получить оставшиеся акции из этого списка, подписавшись сейчас на бесплатный двухнедельный пробный период Research Wizard и начав использовать этот скрининг в своей торговле. Кроме того, вы также можете создать свои собственные стратегии и протестировать их, прежде чем делать инвестиции.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано простым языком. И он очень интуитивен. Начните свой пробный период Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы будете читать экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие драгоценности вы получите.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатный пробный период Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Офицеры, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или держать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультационная компания может владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или держать длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была отобрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. В их числе:

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Бычьи сигналы, указывающие на покупку на спаде

Акция #3: Одно из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в раскаленной отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омни-канальная платформа, готовая к резкому скачку

Большинство акций в этом отчете остаются вне поля зрения Уолл-Стрит, что предоставляет отличные возможности для входа на начальном этапе. Хотя не все выборы могут быть удачными, предыдущие рекомендации взлетели на +171%, +209% и +232%.

Скачайте Atomic Opportunity: Возвращение ядерной энергетики бесплатно сегодня.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод