Лучшие акции нефтяных компаний с высоким доходом для покупки на падении

Объявление о двухнедельном перемирии между США и Ираном привело к резкому падению цен на нефть в среду, однако это снижение может оказаться временным.

Цены на нефть упали ниже 100 долларов за баррель, хотя это остается оптимальным уровнем, создающим превосходный операционный рычаг для нефтяных производителей.

Следует отметить, что перемирие зависит от повторного открытия Ираном Ормузского пролива, который составляет 20% мировых нефтяных потоков.

Тем не менее, Иран объявил позже этим утром, что критически важный судоходный маршрут останется закрытым, если Израиль продолжит свои атаки в Ливане, который является оплотом поддерживаемых Ираном боевиков.

Это вызывает дополнительные опасения, что перемирие между США и Ираном может быть очень недолговечным и что цены на нефть, вероятно, останутся на высоком уровне.

С учетом того, что многие нефтяные акции недавно торговались на новых исторических максимумах или на пиковых уровнях за 52 недели, сейчас может быть идеальное время, чтобы начать присматриваться к лучшим кандидатам на покупку на падении.

Обеспечивая защиту от недавней волатильности рынка, эти три нефтяные акции выделяются в списке Zacks Rank #1 (Сильная покупка) и становятся еще более привлекательными благодаря своим щедрым дивидендам.

BP – BP

Цена акции: 45 долларов

Дивидендная доходность: 4.18%

Торгуясь близко к 52-недельному максимуму в 48 долларов за акцию, акции BP (BP) выросли на 30% с начала года и по-прежнему торгуются по привлекательному коэффициенту 13X к будущей прибыли. Глобальный энергетический производитель смог воспользоваться ростом цен на нефть и также является привлекательным выбором для будущего возобновляемой энергии, расширяя свой портфель в низкоуглеродных бизнесах.

BP увеличил свои дивиденды шесть раз за последние пять лет с годовым темпом роста 11.84% в этот период. Сильный денежный поток и надежные операционные показатели свидетельствуют о том, что дивиденды BP являются надежными, с операционным денежным потоком в 24.5 миллиарда долларов в 2025 году.

Коэффициент выплаты BP составляет 69%, что немного высоко, но его соотношение долга к капиталу (D/C) близко к предпочтительному уровню 40% или ниже и также поддерживает устойчивые дивиденды.

С annual revenue более 200 миллиардов долларов, увеличенная прибыльность BP должна быть очевидна на фоне высоких цен на нефть, при этом стоит отметить, что прогнозы EPS на FY26 за последние 60 дней выросли более чем на 50% с 2.57 долларов за акцию до 3.92 долларов. Кроме того, это будет отражать 36% увеличение по сравнению с EPS в 2.88 долларов в прошлом году.

Chevron – CVX

Цена акции: 192 доллара

Дивидендная доходность: 3.53%

Стратегические расширения продолжали делать Chevron (CVX) одной из самых доминирующих полностью интегрированных нефтяных компаний в мире. Акции Chevron все еще выросли на уважительные 20% с начала года, несмотря на 10% снижение от исторического максимума в 214 долларов за акцию, который был достигнут в прошлом месяце.

Сигналом о том, что это может быть возможностью для покупки на падении, является то, что прогнозы EPS Chevron на FY26 увеличились на 38% за последние два месяца с 6.55 до 9.04 долларов. CVX торгуется по разумному коэффициенту 22X к будущей прибыли, а EPS теперь прогнозируется на уровне 24% роста в этом году по сравнению с 7.29 долларов в 2025 году.

Как дивидендный аристократ, Chevron увеличил свои дивиденды в течение 39 последовательных лет с годовым темпом роста дивидендов 6.35% за последние пять лет.

Хотя коэффициент выплаты Chevron составляет 93%, что очень высоко, это вызвано искаженными доходами, а не слабым денежным потоком. В этой связи доходы Chevron были затронуты некэшевыми бухгалтерскими корректировками, когда он приобрел Hess Corporation в прошлом году, что дало ему доступ к 30% доли в блоке Stabroek у побережья Гайаны, одной из крупнейших нефтяных находок за последнее десятилетие.

Приобретение Hess также принесло 463,000 акров высококачественных активов в районе Баккен, крупной нефтеносной горной формации, расположенной в основном в Северной Дакоте и Монтане в желанном Вилистонском бассейне.

С щедрой доходностью дивидендов более 3%, Chevron имеет один из самых сильных балансов в отрасли с коэффициентом D/C ниже 20%.

Chord Energy – CHRD

Цена акции: 134 доллара

Дивидендная доходность: 3.58%

Завершая этот список акций с высокой доходностью, которые стоит рассмотреть при падении, является Chord Energy Corporation (CHRD), ведущая компания по разведке и добыче (E&P), образованная в результате слияния Oasis Petroleum и Whiting Petroleum в 2022 году.

Акции Chord Energy выросли на 40% в этом году и откатились от недавнего 52-недельного максимума в 148 долларов за акцию. CHRD торгуется по привлекательному коэффициенту 12X к будущей прибыли, а за последние 60 дней прогнозы EPS на FY26 взлетели с 4.22 до 12.06 долларов.

Как и Chevron, Chord Energy имеет активы в прибыльном Вилистонском бассейне. Аналитики также стали оптимистично настроены благодаря сильному свободному денежному потоку Chord Energy и балансу с коэффициентом D/C всего 15%. Кроме того, компания подняла настроение инвесторов с помощью программы выкупа акций на сумму 1 миллиард долларов.

Успокаивая инвесторов с доходом, Chord Energy увеличила свои дивиденды на 26.53% за последние пять лет и имеет довольно здоровый коэффициент выплаты в 55%.

Итог

Несмотря на объявление о временном перемирии между США и Ираном, переход к акциям нефти по-прежнему желателен.

Из 202 акций в желанном списке Zacks Rank #1 (Сильная покупка) 31 приходит из энергетического сектора, при этом эти три нефтяные акции выделяются с дивидендной доходностью выше 3%. Что наиболее важно, в отношении их рейтинга на сильную покупку, тенденция положительных пересмотров EPS предполагает, что впереди, вероятно, будет больше роста, что делает их идеальными кандидатами на покупку на падении.

Руководитель исследований Zacks называет "акцию, которая, скорее всего, удвоится"

Наша команда экспертов только что опубликовала 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% и более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор исследований Шераз Миан выделяет одну акцию, которая, вероятно, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор – малоизвестная компания, занимающаяся спутниковой связью. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной, и клиентская база этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост доходов в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы окажутся победителями, но этот может значительно превзойти предыдущие акции от Zacks, которые, как ожидается, удвоятся, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Посмотрите нашу топовую акцию и 4 второстепенные

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Эта статья впервые была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод