Лучшие акции искусственного интеллекта (AI) для покупки до 2026 года, согласно аналитикам Уолл-стрит (совет: не Palantir)

Ключевые моменты

Недавние аналитики Morningstar оценили Nvidia и Microsoft как две лучшие акции в сфере искусственного интеллекта для покупки прямо сейчас.

Брайан Колелло из Morningstar говорит, что у Nvidia есть экономический барьер благодаря ее лидерству в производстве графических процессоров (GPUs), сетевых решениях и программных инструментах, необходимых для искусственного интеллекта.

Дэн Романофф из Morningstar говорит, что облачное подразделение Microsoft стало лидером в области искусственного интеллекта благодаря инвестициям в OpenAI.

Palantir Technologies была одной из лучших акций в сфере искусственного интеллекта (AI) в последние годы. Акции подорожали на 1,000% с января 2024 года, но многие аналитики обеспокоены ее оценкой. Это может объяснить, почему Palantir не попала в недавний список Morningstar, описывающий лучшие акции AI для покупки сейчас.

Вместо этого Nvidia (NASDAQ: NVDA) и Microsoft (NASDAQ: MSFT) заняли первые две позиции, за которыми следуют Amazon, Broadcom и Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена). Но оптимизм в отношении Nvidia и Microsoft не ограничивается только Morningstar. Большинство аналитиков Уолл-стрит считают, что акции недооценены.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Среди 69 аналитиков у Nvidia есть медианная целевая цена в $250 за акцию. Это предполагает 31% потенциала роста от текущей цены акции в $190.

Среди 63 аналитиков у Microsoft есть медианная целевая цена в $631 за акцию. Это предполагает 29% потенциала роста от текущей цены акции в $488.

Вот что инвесторам следует знать о Nvidia и Microsoft.

1. Nvidia

Аналитик Morningstar Брайан Колелло пишет:

"Nvidia обладает широким экономическим барьером благодаря своему лидерству в области графических процессоров, или GPUs, аппаратного обеспечения, программного обеспечения и сетевых инструментов, необходимых для обеспечения экспоненциально растущего рынка вокруг искусственного интеллекта. В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что технологические гиганты будут стремиться найти вторичные источники или внутренние решения, чтобы диверсифицироваться от Nvidia в AI, но эти усилия, в лучшем случае, лишь немного подорвут доминирование Nvidia в AI."

Вкратце, у Nvidia есть важное конкурентное преимущество в ее стратегии полного стека. Компания наиболее известна своими GPUs, чипами, которые ускоряют требовательные рабочие нагрузки центров обработки данных, такие как обучение AI и вывод AI. Но Nvidia действительно устрашающая, потому что она сочетает лучшие в своем классе GPUs с ЦП, высокоскоростными соединениями и сетевыми платформами, так что компания фактически строит целые центры обработки данных.

Кроме того, Nvidia потратила большую часть двух десятилетий на создание своей программной платформы CUDA, которая включает в себя беспрецедентное количество библиотек кода, предварительно обученных моделей и приложений, которые помогают разработчикам. Хотя специализированные AI чипы, разработанные Broadcom, могут быть дешевле, общая стоимость владения часто выше, потому что у них нет предварительно созданных программных инструментов.

Nvidia занимает более 90% рынка GPUs для центров обработки данных, рынок, на котором продажи, как ожидается, будут расти на 36% в год до 2033 года, и компания, вероятно, сохранит свою доминирующую позицию благодаря своей стратегии полного стека. Уолл-стрит оценивает, что скорректированные доходы Nvidia будут расти на 48% ежегодно до фискального года, заканчивающегося в январе 2028 года. Это делает текущую оценку в 47 раз превышающей доходы выглядящей дешево.

2. Microsoft

Microsoft является крупнейшей компанией по разработке программного обеспечения для предприятий в мире. Хотя она наиболее известна благодаря Microsoft 365 (набору, который включает в себя офисные приложения, такие как Excel, PowerPoint и Word), компания также занимает сильные позиции в других программных вертикалях, включая бизнес-аналитику, кибербезопасность и планирование ресурсов предприятия.

Microsoft добавила генеративные AI помощники в несколько программных продуктов, и количество активных пользователей в месяц превысило 150 миллионов в сентябрьском квартале, по сравнению с 100 миллионами в июньском квартале. И генеральный директор Сатья Наделла сказал аналитикам: "Клиенты продолжают принимать Microsoft 365 Copilot быстрее, чем любой другой набор Microsoft 365. В целом более 90% компаний из списка Fortune 500 уже используют Microsoft 365 Copilot."

Тем временем Microsoft Azure является вторым по величине публичным облаком по объему продаж инфраструктуры и платформенных услуг. "Azure имеет несколько явных преимуществ, включая то, что он предлагает клиентам безболезненный способ экспериментировать и переносить определенные рабочие нагрузки в облако," по словам аналитика Morningstar Дэна Романоффа. "На основе своих инвестиций в OpenAI, компания также стала лидером в AI."

Microsoft владеет 27% долей в OpenAI и имеет исключительные права на самые продвинутые модели стартапа AI (например, GPT-4 и GPT-5). Кроме того, The Information сообщает, что OpenAI делит 20% своих доходов с Microsoft по соглашению. Эти выплаты превысят $1 миллиард в этом году, по сравнению с примерно $500 миллионов в прошлом году, согласно TechCrunch.

Уолл-стрит оценивает, что скорректированные доходы Microsoft будут расти на 16% ежегодно до фискального года, заканчивающегося в июне 2027 года. Это делает текущую оценку в 34 раза превышающей доходы выглядящей несколько дорогой. Но Microsoft превзошла консенсусный прогноз по доходам в среднем на 8% за последние четыре квартала, что делает текущую оценку более разумной. Nvidia все еще является более привлекательным вариантом, но я думаю, что терпеливые инвесторы должны рассмотреть возможность покупки небольшой доли в обеих акциях.

Стоит ли сейчас покупать акции Nvidia?

Прежде чем покупать акции Nvidia, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас... и Nvidia не вошла в их число. 10 акций, которые вошли в список, могут принести колоссальные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего рекомендации, вы бы имели $509,470!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего рекомендации, вы бы имели $1,167,988!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 991% — это значительно превышает 196% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 28 декабря 2025 года.

Тревор Дженневин имеет позиции в Nvidia и Palantir Technologies. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Microsoft, Nvidia и Palantir Technologies. Motley Fool рекомендует Broadcom и рекомендует следующие опционы: длинные опционы на $395 на Microsoft с истечением в январе 2026 года и короткие опционы на $405 на Microsoft с истечением в январе 2026 года. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод