Лучшие 2 акций технологических компаний для покупки сейчас на спаде с потенциалом роста в 90%

Акции программного обеспечения Intuit и Salesforce резко упали в начале 2026 года из-за опасений, что искусственный интеллект разрушает рынок SaaS и всю индустрию программного обеспечения. Искусственный интеллект, безусловно, меняет пространство SaaS, вынуждая Salesforce, Intuit и множество других компаний быстро адаптироваться и расширять свои усилия в области ИИ. Salesforce и Intuit являются мощными игроками в сфере программного обеспечения, которые не сдадутся без борьбы. Их последние прогнозы и текущие оценки продаж и прибыли демонстрируют устойчивость и впечатляющий рост, указывая на то, что страхи по поводу ИИ преувеличены. Программные гиганты также успешно внедряют ИИ в большинство своих предложений. INTU и CRM являются одними из худших акций S&P 500 в 2026 году, упав на 35% и 27% соответственно. Их недавние падения являются частью более широких распродаж, из-за которых Intuit и Salesforce торгуются примерно на 45% ниже своих исторических максимумов. Эта ситуация означает, что обе акции крупных технологических компаний предлагают почти 90% потенциала роста, если они когда-либо вернутся к своим предыдущим пикам. Распродажа, в сочетании с их сильным прогнозом роста прибыли, также превратила Intuit и Salesforce в потенциальные акции со значительной стоимостью на данный момент. CRM и INTU нашли некоторую поддержку в последнее время, так как Уолл-стрит медленно возвращается в сферу программного обеспечения. Сейчас может быть отличное время, чтобы рассмотреть возможность покупки Salesforce и Intuit, так как они борются за выживание в эпоху ИИ.

Покупайте акции программного обеспечения сейчас для ценности, роста и потенциала ИИ. Акции программного обеспечения резко упали в начале 2026 года из-за нарастающих опасений инвесторов, что развивающиеся технологии ИИ могут нарушить традиционные бизнес-модели программного обеспечения. Быстрые улучшения в крупных языковых моделях и агентских ИИ-инструментах вызвали опасения, что компании могут создать собственные решения или заменить дорогие подписки на SaaS альтернативами на базе ИИ. Но нет никаких гарантий, что OpenAI, Anthropic и другие будут долгосрочными победителями, учитывая, как быстро меняется технология. Более важно, что Intuit и Salesforce в последние несколько лет активно развивали свои собственные усилия в области ИИ почти во всех сегментах своих портфелей.

Стоит ли сейчас покупать акции INTU и держать их вечно? Акции Intuit Inc. INTU обогнали Microsoft за последние 20 лет, поскольку их основное налоговое ПО позволяло стабильно генерировать впечатляющий двузначный рост выручки. INTU значительно расширила свой портфель программного обеспечения за пределами TurboTax, став универсальным центром для бизнеса и потребительских финансов, email-маркетинга и многого другого через Credit Karma, QuickBooks и Mailchimp. В 2024 году Intuit начала перерабатывать свой бизнес, чтобы быстро внедрять ИИ, где бы это ни было, чтобы гарантировать, что она готова сохранить свое положение как необходимого хаба для налогов, бизнес-программного обеспечения и многого другого. Выручка компании в FY25 выросла на 16%, что соответствует ее среднему росту выручки в 16% за последние 10 лет.

Совсем недавно она увеличила свою выручку во II квартале FY26 на 17%, так как она «определяет» новую категорию на «пересечении ИИ и человеческого интеллекта, которая предлагает автономные, готовые к использованию решения». Ожидается, что Intuit увеличит свои продажи примерно на 12,5% в 2026 и 2027 годах, достигнув $23,80 миллиарда. Технологическая компания помогает своим примерно 100 миллионам клиентов по всему миру испытывать новые предложения с поддержкой ИИ с большим успехом. INTU увеличила свою GAAP прибыль на 31% в FY25, а ее скорректированная прибыль выросла на 19%. Затем компания увеличила свою GAAP прибыль на 49% во II квартале FY26, а скорректированная прибыль увеличилась на 25%.

Рост EPS INTU обеспечивает акцию рангом Zacks #2 (Покупка) в настоящее время, с прогнозируемым ростом скорректированного EPS еще на 15% в FY26 и FY27. График выше подчеркивает ее долгосрочный прогноз роста прибыли, который демонстрирует ее способность успешно развиваться на фоне страхов по поводу ИИ. Акции выросли на 1530% за последние 20 лет, превысив рост Tech на 820% и обогнав Microsoft на 1350%. Этот рост включает падение Intuit на ~45% от ее пиков в летнем сезоне 2025 года. Средняя целевая цена Zacks предлагает 43% потенциала роста от текущих уровней, и акция должна вырасти почти на 90% (~87%), чтобы вернуться к своим историческим максимумам. Акции Intuit нашли поддержку на своих минимумах после COVID, так как они продолжают торговаться на самых перепроданных уровнях RSI за последние 20 лет.

С точки зрения оценки, INTU торгуется на своем самом низком прогнозном P/E с тех пор, как Уолл-стрит начала оценивать свои предложения SaaS с большой премией. Она торгуется со скидкой по сравнению с Tech на уровне 24,2X и на 72% ниже своих исторических максимумов на уровне 22,8X прогнозной прибыли.

Стоит ли трейдерам и долгосрочным инвесторам сейчас покупать акции CRM? Salesforce CRM находился на переднем крае программного обеспечения для бизнеса, управления взаимоотношениями с клиентами и всей индустрии SaaS. Растущий портфель CRM поддерживает продажи, маркетинг, взаимодействие с клиентами и клиентами, аналитику, разработку приложений и многое другое. Компания начала активно сосредотачиваться на расширении прибыли, когда ФРС впервые начала повышать ставки после их минимального уровня в период COVID в рамках отраслевого перехода к прибыльному росту. Salesforce также выкупает огромное количество акций, чтобы вознаградить акционеров, и начала выплачивать дивиденды в 2024 году, присоединившись к таким компаниям, как Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Alphabet.

Что наиболее важно, это эффективное внедрение ИИ в ее портфель. Salesforce запустила свой инструмент Agentforce AI в 2024 году, постоянно адаптируясь к пространству агентского ИИ с тех пор. Agentforce достиг $800 миллионов в ежегодной регулярной выручке в фискальном 2026 году (период, завершившийся 31 января), увеличившись на 169% по сравнению с прошлым годом. «Мы перестроили Salesforce, чтобы стать операционной системой для Агентского Предприятия, объединяя людей и агентов на одной надежной платформе», — сказал CEO Марк Бениофф в подготовленныхRemarks в конце февраля.

Компания по производству бизнес-программного обеспечения увеличила свою выручку на 10% в прошлом году, что является частью 10% среднего роста продаж за последние три года. Ожидается, что ее выручка вырастет на 11% в этом году и более чем на 9% в следующем году, достигнув $50,32 миллиарда. Salesforce предложила сильный прогноз для FY27. Она также заявила, что CRM уверенно движется к $63 миллиардам выручки к FY30, так как использует Агентский ИИ как мощный фактор роста. CRM увеличила свои скорректированные и GAAP прибыли на ~23% в прошлом году. Оценки прибыли улучшились с момента ее отчетности за IV квартал, и ожидается, что скорректированный EPS вырастет на 5% в FY27 и на 12% в FY28. Затем ожидается, что Salesforce увеличит свой рост прибыли еще более впечатляющим темпом.

Акции CRM выросли на ~2000% за последние два десятилетия, более чем удвоив рост Tech на 820%. Тем не менее, акции упали на 9% за последние пять лет, что во многом связано с падением на 47% от их пиков в декабре 2024 года. Средняя целевая цена Zacks для Salesforce предполагает 40% потенциала роста от текущих уровней. Плюс, акция должна вырасти примерно на 88%, чтобы вернуться к своим пикам.

Salesforce сохраняет свои позиции рядом с пиками до 2020 года, торгуясь на самых перепроданных уровнях RSI с 2022 и 2008 годов. Ее распродажа, в сочетании с сильным прогнозом прибыли, привела к тому, что CRM торгуется на самом низком уровне прогнозного P/E на уровне 20,3X. Это также означает 90% ценности по сравнению с ее пятилетними максимумами и значительную скидку по сравнению с сектором технологий.

Руководитель исследований Zacks выбирает акцию, которая, по его мнению, «по крайней мере удвоится». Наши эксперты раскрыли свои 5 лучших рекомендаций с потенциалом удвоения инвестиций – и директор по исследованиям Шераз Миан считает, что одна из них лучше остальных. Конечно, все наши рекомендации не всегда оказываются выигрышными, но эта акция может значительно превзойти более ранние рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод