Локальная идея в "ЛУКОЙЛе" терпит фиаско

Всех приветствую! 

Т.к. на валютном и нефтяном рынке кардинально ничего не поменялось — сразу к «Бумажному» рынку.

На нем преобладают эмоции. В Индексе ММВБ на днях я ориентировался на «старые» уровни, хотя конечно в классическом понимании нет четких волн и уровней. Оно и понятно, шквальные продажи нерезидентов и выход по стопам наших «физиков» внесли панику на рынке, испортив график. Теперь происходит не менее панический откуп!

Драйверов для роста нет, но судя по всему отсутствие продаж «нерезов» и девальвация рубля продолжают оказывать позитивные последствия — но все равно мне кажется, что это пока чисто технический отскок, глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен. Правда цена выше Тенкан и прямо под Киджун.

Приходится признать, что в данном месте график индекса я не понимаю, и на мой взгляд это объяснимо — на фоне отсутствия продаж «нерезов», также на фоне ожидания все-таки неповышения ставки — элементарно выносят медведей! Потому что так активно и бездумно покупать нельзя! 

Вопрос веры! Для меня одноногий V-образный разворот не очень устойчив, а W-образный имеет шанс на более уверенный отрост, поэтому я продолжаю ждать снижения после окончания эмоционального закрытия шортов!

При этом рынок явно становится неоднородным, и снова надо торговать локальные идеи. При этом индекс снова теряет свою информативность!

Судя по всему моя локальная идея в Лукойле на днях терпит фиаско. Я предполагал наличие промежуточной зоны сопротивления 6408-6428, но его похоже нет! Имеем почти безволновую W-разворотную формацию с крайней зоной сопротивления 6645-6689 (55ЕМА и ОИ), это крайняя и очень сильная зона сопротивления - проход и закрепление выше - ставит под сомнение всю мою глобальную идею шорта... В Лукойле зона продажи на часах 6650-6720, стоп 6740+, пинг-понг от шорта! Надо идти до конца!

Окончательно определился со стратегией в Сбере на днях. Четких волн нет, но есть "старые" уровни-зоны сопротивления. Первая - текущая = 259,5-265,4 (+тренд и RSI подойдет к тренду)(между ними Kijun). Пинг-понг от шорта. На двойном дне (если будет) - W-образный разворот. В случае прохода вверх попадаем в зону лонга до следующего сопротивления 275,5- (+55ЕМА опустится к нему, усиливая его). Там снова шорт!

Новая стратегия в Сбере на часах - зона 259,65-265,7, общий стоп 266,5+, пинг-понг от шорта, сделка довольно рискованная, поэтому надо рассчитывать объемы входа!

День был нестандарным и непростым. Отсутствие нерезидентов похоже может иметь более позитивное последствие для рынка, но покупать в условиях перекупленности на часах и до прохода и закрепления выше дневных уровней сопротивления я точно не буду. Еще раз повторюсь — такой выкос может носить именно характер закрытия шортов!

Продал частями Лукойл по средней 6416, закрыл шорт по 6457 (психологический и ценовой стоп), пока на заборе в нем! -0,64% по цене!

Купил ГМКН по 105,88 (локальная идея), закрыл лонг по 106,88 (+0,94% по цене).

Итог «незакрытого» дня -0,34% по цене, абсолютный убыток = - 0,13%.  Пока в уме!

Решил для себя в ходе торгов  расширить зону сопротивления в Сбере до 259,5-265,4 (между ними Киджун) и RSI подойдет к дивергентному тренду, есть еще ценовой тренд.  Исключать ложных пробоев никогда нельзя, решил кардинально подстраховаться. Новая зона на часах 259,65-265,7, общий стоп 266,5+, пинг-понг от шорта! Чувствовал засаду с уровнями, принял решение и успокоился! Возможные убытки уже пересчитаны и приняты мной!

Продал частями Сбер по средней  261,07, буду допродавать до 265,7- с общим стопом 266,5+. Пока не закрытая сделка, так что конечный итог пока не определен!

Прикрыл половину стратегического лонга СБЕР по 260,9 (покупал 3,09 по 240,03, +8,7% по цене). Я хотел там крыть часть — исполнил! Все в рамках идей! 

Рынок конечно «хочет» расти, но позитивных новостей так и не приходит. Из этого я делаю выводы — либо инсайд (новости придут позже), либо продолжение технического отскока, причем очень сильного! Возможно девальвация рубля выступает в виде драйвера для роста! Либо просто ждут неповышения ставки, но это тоже из разряда инсайда!

Хоть вроде и растут не очень агрессивно, но замешательство явно присутствует на рынке, и у меня уверенности в своей правоте заметно поубавилось. При этом моя основная идея про W-образный разворот пока присутствует, а значит буду ей следовать!

Рынок становится крайне сложным. На что ориентироваться в данный момент мне непонятно! Проверки крайней зоны сопротивления могут сопровождаться ложными пробоями. Поэтому и приходится в некотором роде идти Ва-Банк, расширяя зоны сопротивления, либо не торговать вообще, т. к. в условиях перекупленности на часах я покупать просто не буду!

Рынок во власти выноса медведей, но без очевидных драйверов!

Главное — надо заранее просчитывать точки и объемы входа, возможные убытки, оценивать их до входа в позицию и не забывать про стопы! Ну и конечно нельзя быть застрахованным от локальных убытков. В случае срабатывания стопов — «на забор» до появления новых идей!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!