Leidos (LDOS) упал на 2.8% с момента последнего отчета о доходах: сможет ли он восстановиться?

Прошел месяц с последнего отчета о доходах Leidos (LDOS). Акции за это время потеряли около 2.8%, превзойдя S&P 500. Продолжится ли недавняя негативная тенденция перед следующим отчетом о доходах, или Leidos готов к прорыву? Сначала давайте быстро рассмотрим его последний отчет о доходах, чтобы лучше понять недавние катализаторы для Leidos Holdings, Inc., прежде чем углубиться в то, как инвесторы и аналитики реагировали в последнее время.

Leidos Holdings: Четвертый квартал превзошел оценки, доходы снизились по сравнению с прошлым годом

Скорректированные доходы Leidos Holdings за четвертый квартал 2025 года составили $2.76 на акцию, превысив оценку консенсуса Zacks в $2.57 на 7.4%. Чистая прибыль также увеличилась на 16.5% по сравнению с $2.37 в прошлом квартале.

LDOS сообщил о GAAP доходах в размере $2.53 на акцию, что подразумевает улучшение по сравнению с уровнем $2.12 в прошлом квартале. Годовой рост чистой прибыли можно отнести к более высокому операционному доходу, чем в прошлом году.

Скорректированные доходы LDOS за 2025 год составили $11.99 на акцию, превысив оценку консенсуса Zacks в $11.76. Чистая прибыль также увеличилась на 17.4% по сравнению с $10.21 в прошлом квартале.

Общие доходы LDOS

Общие доходы составили $4.21 миллиарда, что ниже оценки консенсуса Zacks в $4.25 миллиарда на 1.1%. Общая выручка также снизилась на 3.6% по сравнению с прошлым годом, в основном из-за шестинедельной приостановки работы правительства в четвертом квартале 2025 года.

За 2025 год компания сообщила о доходах в размере $17.17 миллиарда, что является значительным улучшением по сравнению с $16.66 миллиарда в 2024 году. Общая выручка за полный год не дотянула до консенсусной оценки в $17.22 миллиарда.

Накопления LDOS

Компания зафиксировала общий объем незавершенных контрактов в $49.03 миллиарда, увеличившись с $48.39 миллиарда на конец 2024 года. Из этой суммы $9.69 миллиарда было профинансировано.

Операционные показатели LDOS

Себестоимость продаж снизилась на 5.6% по сравнению с прошлым годом до $3.65 миллиарда.

LDOS сообщил о скорректированном операционном доходе в $473 миллиона по сравнению с $421 миллионом в аналогичном квартале прошлого года.

Процентные расходы составили $48 миллионов, что выше показателя в $47 миллионов в прошлом году.

Сегментная производительность Leidos

Национальная безопасность и цифровые технологии: Чистые доходы в этом сегменте снизились на 2.5% по сравнению с прошлым годом до $1.85 миллиарда. Скорректированный операционный доход увеличился до $196 миллионов с уровня $175 миллионов в прошлом году. Скорректированная операционная маржа составила 10.6%, что выше показателя прошлого года.

Здравоохранение и гражданские услуги: Сегмент зафиксировал доходы в $1.21 миллиарда, снизившись на 9.3% по сравнению с прошлым годом. Скорректированный операционный доход составил $264 миллиона по сравнению с $279 миллионами в аналогичном квартале прошлого года. Скорректированная операционная маржа составила 21.9%, что увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Коммерческий и международный сегменты: Доходы в этом сегменте составили $610 миллионов, увеличившись на 1% по сравнению с прошлым годом. В этом сегменте был зафиксирован скорректированный операционный доход в $51 миллион по сравнению с $40 миллионами в аналогичном квартале прошлого года. Скорректированная операционная маржа составила 8.4%, увеличившись по сравнению с прошлым годом.

Системы обороны: Доходы в этом сегменте составили $546 миллионов, увеличившись на 1.3% по сравнению с прошлым годом. В этом сегменте был зафиксирован скорректированный операционный доход в $44 миллиона по сравнению с $2 миллионами в аналогичном периоде прошлого года. Скорректированная операционная маржа составила 8.1%, увеличившись по сравнению с прошлым годом.

Финансовые показатели LDOS

Денежные средства и эквиваленты составили $1.11 миллиарда на 2 января 2026 года по сравнению с $849 миллионами на 3 января 2025 года.

На 2 января 2026 года долгосрочный долг, за вычетом текущей части, составил $4.63 миллиарда по сравнению с $4.05 миллиарда на 3 января 2025 года.

Чистый денежный поток от операционной деятельности составил $1.75 миллиарда на конец 2025 года по сравнению с $1.44 миллиарда годом ранее.

Прогноз LDOS на 2026 год

Leidos Holdings ожидает получить скорректированные доходы в диапазоне $12.05-$12.45 на акцию. Оценка консенсуса Zacks для доходов составляет $12.35 на акцию, что выше средней точки диапазона, указанного компанией.

LDOS ожидает, что доходы в 2026 году составят от $17.50 до $17.90 миллиарда. Оценка консенсуса Zacks для доходов составляет $17.87 миллиарда, выше средней точки диапазона, указанного компанией.

Компания по-прежнему ожидает получить денежный поток от операционной деятельности в размере примерно $1.75 миллиарда.

Как изменились оценки с тех пор?

Оказалось, что оценки в течение последнего месяца имели тенденцию к снижению.

Оценки VGM

На данный момент у Leidos хороший рейтинг роста B, хотя он сильно отстает по показателю момента с F. Однако акция получила оценку B по ценности, что помещает ее во второй квинтиль для инвесторов в ценность.

В целом, у акции агрегированный рейтинг VGM B. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, этот рейтинг будет тем, что вас должно интересовать.

Перспективы

Оценки в целом имеют тенденцию к снижению для этой акции, и величина этих пересмотров указывает на понижение. Не удивительно, что у Leidos рейтинг Zacks #4 (продавать). Мы ожидаем ниже среднего дохода от акций в ближайшие несколько месяцев.

Производительность игрока в отрасли

Leidos принадлежит к отрасли Zacks Computers - IT Services. Другая акция из той же отрасли, Jack Henry (JKHY), выросла на 4% за последний месяц. Прошел более месяца с тех пор, как компания опубликовала результаты за квартал, законченный в декабре 2025 года.

Jack Henry сообщил о доходах в размере $619.33 миллиона в последнем отчетном квартале, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на +7.9%. EPS составил $1.72 за тот же период по сравнению с $1.34 годом ранее.

Ожидается, что Jack Henry опубликует доходы в размере $1.44 на акцию за текущий квартал, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на -5.3%. За последние 30 дней оценка консенсуса Zacks изменилась на -0.7%.

Общее направление и величина пересмотров оценок переводят Jack Henry в рейтинг Zacks #2 (покупать). Кроме того, акция имеет рейтинг VGM C.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям создания богатства нашего времени.

Сегодня у вас есть возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете, «Сверх ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности», вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, как мы считаем, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно прямо сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод