Куда пристроить кэш
Пока геополитика рисует на графиках «американские горки», а некоторые из вас начинают активно задумываться, не пора ли по некоторым инструментам хотя бы частично зафиксировать прибыль, важно не забывать и про фундамент! Хаос в Ормузском проливе рано или поздно утихнет (моя личная версия, что скорее поздно, чем рано), а качественный бизнес останется.
Что держать в портфеле вдолгую, чтобы спать спокойно?
В общем, я решил собрать для вас единую шпаргалку по тем именам, которые считаю фаворитами на этот год. Здесь вашему вниманию предлагаются и дивидендные короли, и истории роста, и те, кто просто неприлично дешев относительно своих перспектив.
Разумеется, список не ограничивается только лишь этими историями, но это тот самый «костяк», который позволяет не дергаться на каждом чихе рынка. Я специально не включал сюда совсем уж рискованные истории или «ракеты» без фундаментала, оставив только то, что имеет под собой реальный денежный поток, понятную стратегию развития и, что немаловажно, волю к выплате дивидендов. Ну или хотя бы надежду на них в обозримом будущем.
Финансы: ставим на тех, кто «гребёт прибыль лопатой», и на тех, кто выиграет от смягчения ДКП («Сбербанк», «Т-Техно», «МТС Банк», «Совкомбанк», «Ренессанс Страхование»).
Логистика и ритейл: монополисты, дивидендные игроки и защитные фишки от инфляции (НМТП, «префы» «Транснефти», X5).
IT: бенефициары цифровизации и дефицита рабочих рук («Хэдхантер», «Яндекс»).
Нефть и Алмазы: ставка на разворот циклов и новые рынки сбыта («Роснефть», «АЛРОСА»).
P.S. Важный момент - я не расписываю каждый кейс на три страницы, а сжал всё до ключевых драйверов и примечаний в одной удобной картинке.
Разумеется, это не является инвестиционной рекомендацией, никого не заставляю покупать, но на любых коррекциях эти бумаги у меня стоят первыми в очереди на подбор. Как говорится, инвестируй с умом или проиграете!
Комментарии