Котировки "Сбербанка" могут вернуться к 265 рублям

"Сбербанк". Солидная черная свеча при гигантском объеме торгов, и котировки вернулись к июльским минимумам. При этом, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз. Данный факт предполагает высокую вероятность сильного снижения в рамках волн А-В-С, и, вероятно, уже началась волна "С", которая может опустить котировки в район 265 рублей. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 2.0%). Так, "расчетное" значение (РТС=20.9*Брент, где к-нт 20.9 - это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 76,15*20,9=1591.5 пункта, а биржевое значение - около 1 623.6 пунктов.

"Газпром". Чередование вариантов 1-3, и мы закрыли длинную позицию (продали 10 000 акцйи по 344.5). День закрылся черной свечой, и борьба за уровень скользящей средней ЕМА-55 продолжается. При этом линия двухмесячного нисходящего тренда теперь стала поддержкой. В такой ситуации, когда недельная свеча белая, растет вероятность зарождения нового растущего тренда.

ГМК "Норникель". Не самая оптимистичная свеча в виде перевернутого молота, и котировки остаются ниже уровня ЕМА-89. При этом недельная свеча вышла крестообразной, что после черной вполне оптимистично, и привело к тройному "бычьему" расхождению на графике данного масштаба. В такой ситуации шансы на слом падающего тренда остаются.

"Магнит". Черная свеча, но котировки остались выше уровня поддержки. Однако недельная свеча черная, а скользящая средняя ЕМА-55 уверенно смотрит вниз. В такой ситуации остается вероятность новой попытки пробоя уровня поддержки.

Рекомендации. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 297.0/340.5/ (21888)<5765>), в начале торгов 297.0-319.2 /340.5-351.0/ (21888-22340) <5765-5960> (вероятно):
· удерживать длинные позиции;
· можно открывать длинные позиции при чередовании вариантов 3-1, а Стоп-лосс около /337.7/(21670)<5717>;
· не открывать короткие позиции;
· короткие позиции в Сбербанке можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 307.3.

Рынок открывается с разрыва вверх (выше 317.0/348.5/(22190)<5910>) и торгуется выше 319.2/351.0/(22340)<5960> (вероятно):

РТС/Брент: соотношение составляет 21.40, что ниже уровней скользящих средних ЕМА-400 и ЕМА-55 на дневном графике. Мы считаем, вялотекущий падающий тренд сохранится, и соотношение снова вернется к уровню поддержки в районе 20.8.