Коррекция на валютном рынке назревала

Вот и вышел долгожданный отчет по «Сберу», на котором его откровенно пампили. А отчет вышел явно не достойный такого пампа.

«Сбербанк» в ноябре увеличил чистую прибыль по РСБУ на 22,7%, до 124,7 млрд руб, чистая прибыль сбербанка за 11 месяцев 2022г по РСБУ сократилась в 6,6 раза, до 174,8 млрд руб.

Отчет по РСБУ это на отчет по МСФО, и данный отчет уже был в цене. Ну вот и крайний возможный драйвер для роста ушел.

С чем остался наш рынок? Дефицит бюджета РФ в 2022 г. составит около 2% ВВП - Силуанов. От себя скажу, если СВО будет продолжаться (а Путин это косвенно подтвердил), то боюсь двумя процентами от ВВП мы не ограничимся.

«Газпром» оценивает налоговые платежи в 2022 году в сумму более 5 трлн руб. против 3,3 трлн в 2021г - начальник департамента. А в 2023 будет еще больше!

О практически всех проблемах я писал накануне — « Это продолжение СВО (нужны деньги), пока не объявлена новая мобилизация, но коль разговоры о ней идут, возможно, она наступит в 2023 году.

Национализация компаний (а это отсутствие или урезание дивидендов в будущем), дефицит бюджета, негативные новости практически из всех секторов экономики (повышение тарифов, потеря европейского газового и нефтяного рынков), повышенное НДПИ для сырьевиков, «Сбер» предупредил о риске разгона инфляции из-за денежной массы. Добыча и поставки газа и нефти уменьшаются. ЦБ РФ ужесточил регулирование ипотеки с низким первым взносом на первичном рынке жилья. Растут займы и кредиты под огромные проценты, и мобилизуемым отказывают в льготных каникулах по кредитам.

Плюс добавилась неопределенность с порогом цены на нефть, ситуация на валютном рынке, все складывается в пользу шорта.

Ну и, конечно, «улица», по информации от ЦБ — «клиентская база брокеров росла преимущественно за счет новых инвесторов, которые впервые решили попробовать инвестиции. Объем активов физических лиц, размещенных у брокеров, составил 5,2 трлн рублей, их портфель в доверительном управлении оценивался в 1 трлн руб. Структура фондового рынка существенно изменилась. После ухода нерезидентов преобладающую долю на нем занимают розничные инвесторы — до 80% в сегменте акций». Вспоминаем Мавроди с его пирамидой! Все помнят, чем все закончилось!»

Индекс МосБиржи на днях продолжает торговаться в канале 2174 (55ЕМА)-2243 (возможно канал сужен до 2211). Возможно это такой клин (правда я не люблю торговать «косые» уровни из-за невозможности точно рассчитать стоп!)

Но памп в «Сбере» не удался, мало того, он возможно выступил неким антидрайвером, т.к. остальной рынок не реагирует на него!

Сегодня пятница, а драйвера все нет (прямо «Пиковая Дама»??), так что  мы можем увидеть фиксацию «быков», которые покупали на отчет, тем самым мы можем увидеть зарождение как минимум сильной коррекции.

Сразу скажу, я действовал по своему плану, который озвучиваю всю неделю.

Первой бумагой стал пока «Газпром». Писал накануне следующее: «Пожалуй, единственная бумага, которая повела себя в соответствии с моей теорией — «Газпром». Он на пампе «Сбера» сходил к зоне продажи, обозначенной мною накануне («Газпром» можно пробовать продавать в зоне 166,8-167,3 (RSI не имеет дивергенции на лоу), стоп 168,2+ по закрытию дня»).

Стоит помнить, что в «Газпроме» и на днях, и на часах приоритет у медведей, закрытие (прикрытие) шорта не является сигналом к покупке, отскок вверх надо продолжать продавать!

В «Роснефти» на часах «быки» потеряли преимущество над медведями (цена ниже 55ЕМА и облака Ишимоку), соответственно можно пока продавать в зоне 334,45-336,9 (+55ЕМА) со стопом 338,6+. Но это локальный шорт, т.к. на часах пробовали дневную поддержку 331,85, над которой надо крыться. А вот при закреплении ниже на днях, лонги надо крыть и на ретесте пытаться шортить в долгую (RSI на днях уже накернивает дивергентный тренд)!

Вчера решил добавить шорт и в «ЛУКОЙЛе». «ЛУКОЙЛ» на часах под 55ЕМА и облаком Ишимоку, спекулятивно можно продавать в зоне 4597-4609 со стопом 4622+. Но на днях пока есть уровень поддержки 4565-4577, там шорт надо прикрывать (аналог Роснефти), но пробой и закрепление ниже=шорт (RSI тоже «накернивает» дивтренд!).

Как видите, я планомерно следую своей логике рынка, писал «сначала «Газпром», потом «Роснефть», потом «ЛУКОЙЛ»…» Объемы не такие большие, поэтому можно и рискнуть оставить эти позиции на завтра! В случае пробоя вниз они принесут неплохую прибыль, а при отрицательном сценарии – есть стопы!

Задумался, а где шортить Сбер. Понятно, что вопрос творческий, может быть, а может и нет.

Первая зона на днях 139,8-140,5 (сейчас в ней), закрытие ниже 139,8-может пойти дальше вниз к зоне поддержки 137,15±. Проход ниже - следующая зона поддержки 134,4-135. А вот проход ниже 134,4- (к тому моменту и 55EMA на днях подтянется вверх), почти однозначный шорт!

Понятное дело, что так сразу не получиться (да и вообще это только думки), но в голове держать их надо постоянно!

Кстати о волнах в «Сбере», я не вижу полноценной волновой структуры роста, но на завершающем этапе наконец-то формируется дивергенция на росте и RSI даже сейчас "накернивает" дивергентный тренд! Это так, к слову!

Валютный рынок. Т.к. валюта росла стремительными темпами и RSI находился в зоне перекупленности, коррекция назревала. Покупать пока можно в тестовом режиме, т.к. после «психозного» роста может прийти не менее «психозная» коррекия. Поэтому стопы надо четко соблюдать!

Тестово купил на отскок мартовский фьючерс на SI и юань, тест пройден успешно. Но на часах во всех парах не было дивергенций на лоу, поэтому закрылся, т.к. очередной поход вниз не исключаю, а вот там надо смотреть, возможно прикуплю на выходные. В качестве примера помещаю часовой график USD/RUB, в остальных инструментах картина идентичная.

День был хоть и скучный, но информативный.

Я скептически относился к пампу в «Сбере», но пришлось поучаствовать в покупке (с ошибкой входа конечно). Развелся в «Сбере», купил (как оказалось с упреждением) 1/8 по средней 142,18, вышел из лонга по 141,16 (-0,71%).

Но не все так плохо, благодаря пампу в «Сбере» смог отскальпировать вниз в «Роснефти», оставил на разживу сокращенный до 1/8 шорт по средней 336,02. Продал 1/32 Лукойла по 4587. Нарастил шорт в «Газпроме» по 1/16 со средней 163,87.

Как видите, я планомерно следую своей логике рынка, писал «сначала «Газпром», потом «Роснефть», потом «ЛУКОЙЛ»…» Объемы не такие большие, поэтому можно и рискнуть оставить эти позиции на сегодня! В случае пробоя вниз они принесут неплохую прибыль, а при отрицательном сценарии – есть стопы!

Поучаствовал и на валютном рынке. Как известно по валюте я бык, и не приемлю торговлю «за рубль». Но пары так резво ушли вверх, что коррекция напрашивалась. Глобально пока покупать рано, но на отскок было можно.  Купил юань по 8,933, закрыл по 8,969 (+0,4%). Также купил мартовский SIH3 1/16 по 62964, закрыл по 63373 (0,65%).

Немного, конечно, но торговал на отскок, так что неплохо (особенно по валюте).

Рынок продолжает быть манипулируемым, 80% счетов – физики, т.е. «улица», а оставшиеся 20% - «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (в том числе и государство, которому очень нужны деньги), а фондовый рынок очень подходит для относительно честного их отъема (в том числе и в пользу государства).

Надо думать на несколько шагов вперед, и не вестись тупо на разводки. Возможно я и не прав, но на этот случай у меня есть стопы. Но я продолжаю медленно, и пока верно, вставать в шорт!!!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь к закрытому каналу, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд - наш друг!