Консультационная компания сократила доходный фонд на 8,4 миллиона долларов, в то время как Nvidia и VTI возглавляют портфель.

Ключевые моменты

Продано 210,541 акций FLXR; оценочная стоимость транзакции ~$8.36 миллиона на основе средней цены за квартал.

Стоимость позиции FLXR на конец квартала уменьшилась на $8.42 миллиона, что отражает как продажу акций, так и изменение цены.

Торговля представила изменение на 1% в отчетных AUM по 13F.

После сделки осталось 223,732 акций, оцененных в $8.86 миллиона.

Теперь FLXR составляет 1.06% активов фонда, что ставит его вне топ-5 активов фонда.

22 января 2026 года Brookwood Investment Group раскрыла в отчете SEC, что продала 210,541 акцию TCW Flexible Income ETF (NYSE:FLXR) в четвертом квартале 2025 года, оценочная стоимость сделки составила $8.36 миллиона на основе средней цены за квартал.

Что произошло

Согласно отчету SEC от 22 января 2026 года, Brookwood Investment Group продала 210,541 акцию TCW Flexible Income ETF в четвертом квартале 2025 года. Оценочная стоимость транзакции составила $8.36 миллиона на основе средней цены за период. Стоимость позиции на конец квартала уменьшилась на $8.42 миллиона, включая как продажи акций, так и изменения цен.

Что еще нужно знать

Доля FLXR в Brookwood теперь составляет 1.06% от отчетных AUM после сокращения.

Топ активов на момент подачи отчета:

NASDAQ: NVDA: $48.79 миллиона (6.0% от AUM)

NYSEMKT: VTI: $48.26 миллиона (5.9% от AUM)

NYSEMKT: VUG: $32.68 миллиона (4.0% от AUM)

NASDAQ: AAPL: $31.63 миллиона (3.9% от AUM)

NASDAQ: GOOGL: $22.13 миллиона (2.7% от AUM)

На 21 января 2026 года акции FLXR стоили $39.67, увеличившись на 8.15% за прошлый год, что отставало от S&P 500 на 5.51 процентных пункта.

Дивидендная доходность составила 5.64% на 22 января 2026 года; FLXR был на 0.71% ниже своего 52-недельного максимума.

Обзор ETF

AUM

$2.44 миллиарда

Дивидендная доходность

5.64%

Цена (по состоянию на закрытие рынка 21 января 2026 года)

$39.67

Общая доходность за 1 год

8.15%

Снимок ETF

Активно управляемый ETF фиксированного дохода, инвестирующий по всему миру в государственные и корпоративные облигации, обеспеченные активами ценные бумаги, банковские кредиты, муниципальные ценные бумаги и инструменты денежного рынка.

Состав портфеля гибок по сроку, кредитному качеству и географии, с корректировкой распределений в зависимости от рыночных, экономических и политических факторов; до 50% может быть выделено на развивающиеся рынки, с ограничениями по иностранной валюте и высокодоходным инвестициям.

Структура ETF с ежедневной ликвидностью, преобразованного из паевого инвестиционного фонда в июне 2024 года; коэффициент расходов и подробная структура затрат доступны в регуляторных отчетах.

TCW Flexible Income ETF (FLXR) предоставляет инвесторам диверсифицированный доступ к глобальным рынкам фиксированного дохода через активно управляемый многосекторный облигационный портфель. Фонд стремится обеспечить доход и прирост капитала, динамически распределяя активы по широкому спектру долговых ценных бумаг, корректируя экспозиции в зависимости от изменяющихся рыночных условий.

Гибкий мандат ETF и контроль рисков — такие как ограничения на распределения в развивающиеся рынки и высокодоходные активы — направлены на балансировку возможностей дохода с осторожным управлением рисками. Его преобразование из структуры паевого инвестиционного фонда в 2024 году и значительная база активов ставят его в позицию масштабируемого решения для институциональных и квалифицированных инвесторов, ищущих доход и диверсификацию.

Что означает эта транзакция для инвесторов

Brookwood Investment Group почти вдвое сократила свою позицию в FLXR, в то время как ее портфель по-прежнему сильно ориентирован на рост. Топ-5 активов компании рассказывают эту историю: Nvidia и широкие рыночные ETF VTI и VUG занимают три верхние позиции, а Apple и Alphabet завершают список, в совокупности представляя более 20% активов, сосредоточенных в технологиях и росте.

FLXR активно переключается между корпоративными облигациями, обеспеченными ипотекой ценными бумагами и высокодоходным долгом в зависимости от рыночных условий, предлагая гибкость, которой не хватает большинству пассивных облигационных фондов. Фонд приносит доход около 5.5% и взимает коэффициент расходов в 0.40%, что разумно для активного управления в области облигаций. Менеджеры могут корректировать длительность, кредитное воздействие и распределение по секторам по мере изменения ставок и экономических условий, что делает его более адаптируемым, чем индексные облигационные ETF.

Существенное сокращение Brookwood предполагает, что компания видит лучшие возможности в акциях, чем в облигациях в данный момент, или может переориентироваться перед ожидаемыми изменениями ставок. Для индивидуальных инвесторов FLXR по-прежнему подходит в качестве основного облигационного актива, если вы хотите стабильный ежемесячный доход и готовы платить кому-то за активное управление вашим облигационным распределением. Если вы сильно инвестированы в акции и хотите немного сбалансировать, такой тип фонда может помочь сгладить волатильность, не отказываясь от всех ваших доходов.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда имеет рекомендацию по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 942%* — это значительно превышает 196% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить прямо сейчас, доступных после присоединения к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 1 февраля 2026 года.

Сара Аппино имеет позиции в Apple, Nvidia и индексных фондах Vanguard - Vanguard Growth ETF. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet, Apple, Nvidia, индексные фонды Vanguard - Vanguard Growth ETF и Vanguard Total Stock Market ETF. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод