АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1175043 |
| Код т!пик!пик! корпоративного действия |
DVOP |
| Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
| Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
03 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 1175043D321 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Koninklijke Philips N.V. |
Американская депозитарная расписка |
US5004723038 |
US5004723038 |
Koninklijke Philips N.V. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
13 мая 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 мая 2026 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Флаг комиссий |
Да |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
USD |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
25 мая 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку |
28 мая 2026 г. 16:00 |
| Дата истечения срока |
26 мая 2026 г. 17:00 |
| Период действия на рынке |
с 25 мая 2026 г. по 26 мая 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
03 июня 2026 г. |
| Дата валютирования |
03 июня 2026 г. |
| Дата начала выплат |
Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.989995 USD |
| Ставка удерживаемого налога |
15.0 % |
| Чистая ставка дивидендов |
0.841496 USD |
| Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDINGTAX NET RATE: USD 0.841496 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
002 |
| Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
| Признак обработки по умолчанию |
Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
25 мая 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку |
28 мая 2026 г. 16:00 |
| Дата истечения срока |
26 мая 2026 г. 17:00 |
| Период действия на рынке |
с 25 мая 2026 г. по 26 мая 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
US5004723038 |
| Описание бумаги |
Koninklijke Philips ORDSHS ADR |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.037127/1.0 |
| Дата платежа |
03 июня 2026 г. |
| Дополнительный текст |
NARS/ISIN US5004723038SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 26.9341,FULL
RATIO: 0.037127656 |
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 04/06/2026: PROCESSING RESULTS USD
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH PROCEEDS RATIO HAS BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE
.---------------------------------------
UPDATE 04/06/2026: UPDATE FOR OPTION 2
.
REINVESTMENET PRICE AND PROCEED RATIO HAVE BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.---------------------------------------------
UPDATE 03/06/2026: SHARE RATIO HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.---------------------------------------------
UPDATE 27/05/2026: USD RATE ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.--------------------------------------------------------------
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
Комментарии