Koninklijke Philips N.V. АДР - US5004723038 - Выбор формы выплаты дивидендов
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1175043 |
| Код типа корпоративного действия | DVOP |
| Тип корпоративного действия | Выбор формы выплаты дивидендов |
| Признак обязательности КД | CHOS - Участие в корпоративном действии обязательное; от владельца счета требуются дополнительные инструкции |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии не завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость | ||
| 1175043D321 | Citibank N.A. | Koninklijke Philips ORDSHS ADR | Депозитарные расписки на акции | US5004723038 | |||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 13.05.2026 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 13.05.2026 |
| Флаг комиссий | Да |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение денежных средств | |
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Нет |
| Выбор валюты | USD |
| Последний срок ответа | 25.05.2026 17:00:00 |
| Последний срок рынка | 28.05.2026 16:00:00 |
| Период действия | c 25 мая 2026 по 26 мая 2026 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Дополнительный текст | NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDINGTAX |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 03.06.2026 |
| Дата (Дата и Время) начала выплат | Неизвестно |
| Дата (Дата и Время) платежа | 03.06.2026 |
| Валовая ставка дивидендов | 1.01303 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 15.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | 0.861075 USD |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение ценных бумаг | |
| Номер варианта корпоративного действия | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия | SECU Распределение ценных бумаг среди владельцев. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Последний срок ответа | 25.05.2026 17:00:00 |
| Последний срок рынка | 28.05.2026 16:00:00 |
| Период действия | c 25 мая 2026 по 26 мая 2026 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN US5004723038SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BEDETERMINED |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US5004723038 |
| Описание бумаги | Koninklijke Philips ORDSHS ADR |
| Валюта номинала | USD |
| Признак действий с дробными частями | RDDN |
| Дата (Дата и Время) платежа | 03.06.2026 |
Обновление от 28.05.2026 :Поступила дополнительная информация о КД. Стала известна ставка дивидендов.
Дополнительная информация, уточняющая содержание сообщения
------------ NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED ---------------- --------------- EVENT DETAILS ------------------- UPDATE 27/05/2026: USD RATE ANNOUNCED. . END OF UPDATE. .-------------------------------------------------------------- A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN. . FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED . EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION. . . THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. .
Дополнительная информация
---------------- --------------- ACTION TO BE TAKEN ------------------- YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE SCRIP OPTION. BY SELECTING TO RECEIVE SCRIP, YOU CONFIRM THAT YOU AND YOUR BENEFICIAL OWNERS) COMPLY TO SECURITIES LAW. . ELECTRONIC INSTRUCTIONS: .----------------------- 1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS: YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE THE DEADLINE DATE. . 2. EASYWAY USERS: MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD 'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK' . 3. EUCLID USERS: TO RECEIVE THE DIVIDEND IN CASH, SEND AN INSTRUCTION TYPE '60' SUBTYPE CASH. MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72. . 4. SWIFT MT 565 USERS: MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE IN FIELD 70E:INST . REVOCABILITY .---------------- WE DID NOT RECEIVE THE REVOCABILITY/WITHDRAWAL RIGHT INFORMATION.
Комментарии