Комбинированный ЗПИФ "Современный Арендный бизнес 3" - Распределение прибыли от продажи активов
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение прибыли от продажи активов»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1183926 |
| Код типа корпоративного действия | CAPG |
| Тип корпоративного действия | Выплата дохода по паям/ису |
| Дата фиксации | 30 июня 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование фонда | Управляющая компания | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код / ISIN | ||
| 1183926S20110 | Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Современный Арендный бизнес 3" | Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости" | 3445 | 23 января 2018 г. | инвестиционные паи | RU000A0ZZ5R2/RU000A0ZZ5R2 | ||
| Информация о выплате дохода | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0ZZ5R2 |
| Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа | 31.3889749927223 |
| Валюта платежа | RUB |
| Плановая дата выплаты | 21 августа 2026 г. |
| Сумма дохода, подлежащая распределению | 1316059746.21 |
| Порядок выплаты дохода | Дата выплаты дохода: не позднее 21.08.2026. Дата выплаты дохода может измениться в пределах периода выплаты дохода, определяемого в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, и установленного с 08.07.2026 по 21.08.2026. Порядок выплаты дохода: выплата дохода от доверительного управления Фондом выплачивается за расчетный период с 01.04.2026 по 30.06.2026. Выплата дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода осуществляется не позднее 5 (пять) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода. |
| Положение о распределении дохода от ДУ | Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DSCL | 1190260 | |
Информация, подлежащая раскрытию и/или предоставлению (ссылка на пункт Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У используется исключительно для определения состава передаваемой информации):
3.27 Сообщение о дате, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом
3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда
Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru
Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай: 31,3889749927223328 рублей.
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.
Комментарии