АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение прибыли от продажи активов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1178527 |
| Код т!пик!пик! корпоративного действия |
CAPG |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дохода по паям/ису |
| Дата фиксации |
31 мая 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование фонда |
Управляющая компания |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код / ISIN |
| 1178527S31414 |
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рентал ПРО" |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "А класс капитал" |
6069-СД |
13 марта 2024 г. |
инвестиционные паи |
RU000A108157/RU000A108157 |
| Информация о выплате дохода |
| Депозитарный код выпуска |
RU000A108157 |
| Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа |
10.53 |
| Валюта платежа |
RUB |
| Плановая дата выплаты |
05 июня 2026 г. |
| Сумма дохода, подлежащая распределению |
275287637.26 |
| Порядок выплаты дохода |
Порядок выплаты дохода – доход от доверительного управления Фондом распределяется
среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев,
принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода.
Указанныи список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных
паев по состоянию на 31 мая 2026 года.
Выплата дохода от доверительного управления осуществляется путем его перечисления
на банковскии счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных
паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода
от доверительного управления не указаны или указаны неверные реквизиты банковского
счета, выплата дохода от доверительного управления осуществляется не позднее 5 (Пяти)
рабочих днеи с даты получения ООО УК «А класс капитал» необходимых сведении о реквизитах
банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления. |
| Положение о распределении дохода от ДУ |
Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату
фиксации |
| Связанные корпоративные действия |
| Код т!пик!пик! КД |
Референс КД |
| DSCL |
1178581 |
|
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.
Комментарии