Комбинированный ЗПИФ "Рентал ПРО" - Распределение прибыли от продажи активов

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Распределение прибыли от продажи активов»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1178527
Код типа корпоративного действия	CAPG
Тип корпоративного действия	Выплата дохода по паям/ису
Дата фиксации	31 мая 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код / ISIN
1178527S31414	Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рентал ПРО"	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "А класс капитал"	6069-СД	13 марта 2024 г.	инвестиционные паи	RU000A108157/RU000A108157

Информация о выплате дохода
Депозитарный код выпуска	RU000A108157
Размер дохода на одну ценную бумагу в валюте платежа	10.53
Валюта платежа	RUB
Плановая дата выплаты	05 июня 2026 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению	275287637.26
Порядок выплаты дохода	Порядок выплаты дохода – доход от доверительного управления Фондом распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. Указанныи список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на 31 мая 2026 года. Выплата дохода от доверительного управления осуществляется путем его перечисления на банковскии счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода от доверительного управления осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих днеи с даты получения ООО УК «А класс капитал» необходимых сведении о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления.
Положение о распределении дохода от ДУ	Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	1178581

Информация, подлежащая раскрытию и/или предоставлению (ссылка на пункт Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У используется исключительно для определения состава передаваемой информации):

3.18 Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда

Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.