Когда ракеты летят, пора ли покупать?
Геополитическая нестабильность уже учтена в ценах
В пятницу Соединенные Штаты и Израиль нанесли масштабный скоординированный воздушный удар по Ирану. После месяцев неудачных ядерных переговоров (и десятилетий до этого) президент Трамп решил предпринять действия. В течение выходных американские авиаудары поразили несколько крупных иранских городов, в конечном итоге положив конец 36-летнему железному правлению иранского аятоллы Али Хаменеи.
Несмотря на отсутствие прогресса в ядерных переговорах и прокси-атаки на граждан США, президенты США в течение многих лет избегали прямого военного конфликта с Ираном. Это закончилось в эти выходные. Так почему же акции выросли в понедельник?
1. Рынки учитывают будущее: Хотя новость о нападении не была подтверждена до пятницы, фондовый рынок имеет тенденцию учитывать будущее. Например, ETF Соединенных Штатов на нефть (USO) вырос на 15,9% за три месяца, предшествующие атаке.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Между тем, акции оборонных компаний и производителей дронов, таких как Red Cat Holdings (RCAT), сильно выросли, когда инвесторы наблюдали за масштабным увеличением американских военных сил на Ближнем Востоке и предсказывали атаку.
2. Военная операция была в значительной степени успешной (до сих пор): Перед атакой в эти выходные американская военная операция против Ирана считалась рискованной. Однако, до сих пор операция прошла относительно гладко (особенно по сравнению с ожиданиями). США уничтожили большую часть ключевого руководства Ирана, американские силы вывели из строя большинство иранского флота, и количество американских жертв было минимальным.
3. Геополитические страхи часто создают возможности: Хотя геополитические конфликты пугают инвесторов, они часто создают одни из лучших возможностей для покупки.
Источник изображения: Carson Investment Research
Инвестиции в инфраструктуру ИИ остаются устойчивыми
Искусственный интеллект в настоящее время является самой горячей областью роста на Уолл-стрит. В понедельник лидер в области ИИ NVIDIA (NVDA) объявил, что инвестировал $2 млрд в Lumentum (LITE) и еще $2 млрд в Coherent (COHR) в рамках отдельных многосторонних сделок по оптоволокну на несколько лет. Applied Optoelectronics (AAOI) также значительно подорожал. Компании в области оптики критически важны для революции ИИ, поскольку, независимо от скорости чипов ИИ, если оптические сети, передающие данные, медленные, система будет забита.
Падение акций (программное обеспечение, биткойн) восстанавливается
Отрасли, которые сильно пострадали, такие как биткойн и программное обеспечение, наконец, увидели некоторое облегчение в понедельник. Ранее я написал «Контрпримечание для стратегии (MSTR)», который вы можете прочитать здесь. Между тем, ETF iShares Software (IGV) отступает к своей 200-недельной скользящей средней в первый раз более чем за два года. Как сказал Чарли Мангер: «Если бы вы всегда покупали высококачественные акции по 200-недельной скользящей средней, вы бы в конечном итоге обошли S&P 500 на значительное расстояние. Проблема в том, что немногие люди обладают такой дисциплиной».
Источник изображения: TradingView
Итог
Хотя заголовки доминируют из-за масштабного геополитического сдвига на Ближнем Востоке, стойкая реакция рынка служит мастер-классом по «учету» будущего. К моменту, когда были нанесены первые удары, проницательные инвесторы уже заняли свои позиции, перемещая капитал в энергетику и оборону за месяцы до этого. Поскольку военная операция превзошла ожидания по эффективности, а инвестиции в инфраструктуру ИИ продолжают вливаться миллиардами в сектор оптоволокна, более широкий бычий сценарий остается в силе.
5 акций, которые должны удвоиться
Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают
Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью
Акция #2: Бычьи сигналы, указывающие на необходимость покупки на падении
Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке
Акция #4: Лидер в быстрорастущей отрасли, готовый к росту
Акция #5: Современная омниканальная платформа, готовая к взрыву
Большинство акций в этом отчете находятся вне поля зрения Уолл-стрита, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все выборы могут быть выигрышными, предыдущие рекомендации подскочили на +171%, +209% и +232%.
Посмотрите наши новые рекомендации по 5 акциям, которые должны удвоиться >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет
ETF Соединенных Штатов на нефть (USO): Исследовательские отчеты ETF
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV): Исследовательские отчеты ETF
Эта статья первоначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод