Когда прилетели сразу несколько "черных лебедей"

Пятница на российском фондовом рынке началась с коррекционных настроений, однако я уверена, что мало кто ожидал, что закончится она обвальным падением.

За основную сессию индексы Мосбиржи и РТС похудели на 2,99% и 4,96% соответственно. Но падение активно продолжилось и на вечерних торгах, о чем свидетельствуют данные по фьючерсу на индекс РТС, который просел на 4,01%.

Что же произошло? Почему обычный откат вдруг принял форму обвала?

На мой взгляд, тут наложились сразу несколько факторов.

1) Повышение ставки ЦБ РФ до 9,5% как мера борьбы с ускорением годовой инфляции, которая в свою очередь свидетельствует о рисках перегрева экономики.

2) Информация об экстренной встрече глав ФРС США в понедельник, 14 февраля. На заседании, которое начнется в 19:30 МСК, будут рассмотрены авансовая ставка и ставка дисконтирования. Регулятор может экстренно повысить ставки для борьбы с зашкаливающей инфляцией, ее показатель в январе составил 7,5%. Хотя, что им мешало сделать это на прошлом заседании, а не устраивать это шоу сейчас, неизвестно.

3) Геополитика. В СМИ появляются заголовки о том, что США считают, что Россия может предпринять наступательные военные действия внутри Украины уже на текущей неделе. При этом сама Америка активно стягивает военные силы поближе к Украине на случай "а вдруг!?"

Кому нужна эта война? Уж точно не России, она выгодна Западу, ведь тогда все карты будут биты. Всё, чтобы ни случилось: падение рынка, инфляция, рост нефти и газа - всему будет объяснение, это Россия виновата, а не проглядевшие инфляцию главы ФРС и уже тем более не сам президент Байден и его союзники. Он-то точно не виноват, он хороший!

Мои домыслы подтверждаются и словами официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая говорит, что "Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой."

4) Рост нефти до самого высокого уровня с 2014 года на фоне эскалации напряженности. И это тот самый момент, когда данный рост нам не руку, а только лишний раз намекает на то, что балом правит политика, и в информационной войне Россия явно проигрывает. Нас уже зачислили в агрессоры, и слушать и слышать не будут.

Прям не "черный лебедь", а стая "черных лебедей" решила пролететь над нашим рынком. Истерия, конечно, чрезмерная и тут важно следить за уровнями поддержки. Если в текущем падении индекс Мосбиржи не выйдет за 61,8% уровень коррекции по Фибоначчи к проделанному росту 3158,46-3655,76 пункта, то есть закрытия ниже отметки 3348,43 пункта не будет, то можно будет делать ставку на восстановление рынка. Будет вторая часть зигзага.

В РТС и РИ стоит ориентироваться на 61,8% и 76,4% Фибо-уровни, то есть если РТС закрывается ниже 1328,21 пункта соответственно, тогда уже да, идем на обновление текущих минимумов.

В этом варианте событий целями спуска для индексов Мосбиржи и РТС станут зоны 3145-3160 пунктов и 1240 пунктов соответственно. В самом негативном варианте развития событий РТС может упасть до 1050 пунктов, а рублевый индекс до 2900-2950 пунктов.