Knight-Swift предоставляет кредитную линию на сумму 2,5 Миллиарда Долларов взамен Предыдущих Соглашений

(RTTNews) - Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX), оцененная в 7,66 миллиарда долларов и торгующаяся по цене 47,29 доллара, 8 июля объявила о новом необеспеченном кредитовании на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Это заменяет предыдущее кредитное соглашение на сумму 2,3 миллиарда долларов и срочный заем на сумму 250 миллионов долларов, согласно заявлению SEC. Новое соглашение включает в себя возобновляемую кредитную линию на сумму 1,5 миллиарда долларов, срок погашения которой близок к 8 июля 2030 года и составит 672 миллиона долларов.

Он также содержит два срочных займа: на 700 миллионов долларов с погашением в июле 2030 года и на 300 миллионов долларов с погашением в январе 2027 года. Выплаты основного долга по возобновляемому кредиту или займу на 300 миллионов долларов до погашения не производятся. Выплата основного долга по кредиту в размере 700 миллионов долларов начнется ежеквартально в размере 8,8 миллионов долларов с сентября 2028 года, а оставшаяся сумма будет выплачена по истечении срока погашения.

Процентные ставки привязаны к SOFR плюс маржа, основанная на кредитном плече: 1,55% для возобновляемого кредита и займа на сумму 700 миллионов долларов и 1,425% для займа на сумму 300 миллионов долларов. По данным InvestingPro, общий долг компании составляет 3,21 миллиарда долларов, при текущем коэффициенте 0,88, что указывает на то, что краткосрочные обязательства превышают ликвидные активы. В настоящее время акции торгуются вблизи своей справедливой стоимости.

В понедельник котировки KNX закрылись на уровне 46,78 доллара, что на 1,08% ниже, чем на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают позицию Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод