АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг»
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
1208890
Код типа корпоративного действия
RHDI
Тип корпоративного действия
Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки
Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге
Наименование ценной бумаги
Тип фин.инструмента
Депозитарный код выпуска
ISIN
1208890X57811
KLX Energy Services Holdings, Inc. ORD SHS
акции обыкновенные
US48253L2051
US48253L2051
Детали корпоративного действия
Дата фиксации
25 августа 2026 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
25 августа 2026 г.
Флаг сертификации
Нет
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг
Права подписки
Идентификатор LEI эмитента
5493004D4S7MAO1H3U27
Варианты корпоративного действия
Движение ценных бумаг
Номер варианта
001
Тип варианта
SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения
1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения
1.0 (количество штук)
Признак зачисления (списания)
Зачисление
ISIN
US48253L1228
Описание бумаги
KLX Energy Services Hold RIGHT
Признак действий с дробными частями
Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)
1.0/1.0
Дата платежа
26 августа 2026 г.
Обновление от 27.08.2026
Поступила дополнительная информация о КД. Изменена дата фиксации, дата платежа и экс-дивидендная дата.
--------------- EVENT DETAILS ------------------- UPDATE 26/08/2026: KEY DATES HAVE BEEN UPDATED . A RIGHT DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: . OFFICIAL RECORD DATE: 21/06/2026 . OFFICIAL PAYMENT DATE: 24/08/2026 . DUE BILL DATE: 25/08/2026 . ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE RIGHT DISTRIBUTION BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK). . THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE RIGHT DISTRIBUTION WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE . END OF UPDATE .--------------------------------------------- UPDATE 20/08/2026: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED . END OF UPDATE .--------------------------------------------- GENERAL INFORMATION .------------------ FURTHER EVENT DETAILS WILL BE PROVIDED ONCE AVAILABLE . SUBSCRIPTION DETAILS .------------------- PAYMENT DATE: UNKNOWN MARKET DEADLINE: 23/09/2026 RATIO (NEW TO OLD): 3.885 : 1 SUBSCRIPTION PRICE: USD 1.49 OVERSUBSCRIPTION: OVERSUBSCRIPTION WILL BE ALLOWED . SUBSCRIPTION RIGHTS ARE NOT TRADEABLE . THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST .
Комментарии