Хотите купить на падении акций Eli Lilly? Рассмотрите этот недорогой ETF от Vanguard.

Ключевые моменты

Сектор здравоохранения продается синхронно с более широким рынком.

Рост Eli Lilly в значительной степени зависит от препаратов для похудения.

Сектор здравоохранения оценен разумно.

Как и многие акции роста, фармацевтическая компания Eli Lilly (NYSE: LLY) значительно снизилась с начала года. Ее падение на 15,6% давит на сектор здравоохранения, так как исследование The Motley Fool показывает, что Lilly является самой ценной компанией в области здравоохранения в США.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, называемой "Незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые необходимы как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Ниже мы рассмотрим, почему компания под давлением, и рассмотрим недорогой биржевой инвестиционный фонд (ETF), который имеет значительную долю в Eli Lilly.

Потеря веса — это прибыль Eli Lilly

Eli Lilly производит множество различных лекарств для лечения таких состояний, как болезнь Альцгеймера, аутоиммунные заболевания, рак, диабет, ожирение, кожные заболевания, мигрени и апноэ сна. Но ни одна категория не влияет на акции больше, чем препараты GLP-1: Mounjaro (для диабета 2 типа) и Zepbound (для управления потерей веса).

В 2025 году Mounjaro и Zepbound составили в совокупности 56% общего дохода, по сравнению с 36,7% в 2024 году. Но сосредоточенный рост — это двусторонний меч, так как Lilly теперь более уязвима к ценовому давлению, конкуренции и решениям Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в одной категории.

Акции значительно выросли в последние годы, и рыночная капитализация Eli Lilly на короткое время превысила 1 триллион долларов. Оценка Lilly в значительной степени зависит от поддержания ее лидерства в индустрии препаратов для похудения; в настоящее время у компании высокий коэффициент цена/прибыль (P/E) в 40,1. Прогнозируемый P/E, который предполагает высокий рост, более разумен и составляет 26,1. Но нельзя отрицать, что прибыль компании зависит от препаратов для похудения — что добавляет риск, но также и потенциальную выгоду.

Если спрос останется, Eli Lilly будет выглядеть дешево задним числом, учитывая ее прорывной темп роста. Но также существует риск того, что прибыль резко замедлится или даже станет отрицательной, если произойдет циклический спад или появится лучшая альтернатива для похудения — что, вероятно, сильно повлияет на цену акций.

ETF, основанный на Eli Lilly

Биржевой инвестиционный фонд Vanguard Healthcare ETF (NYSEMKT: VHT) можно считать более выгодной покупкой, чем Eli Lilly. Это хорошее значение. Он предлагает диверсифицированное воздействие на различные акции здравоохранения, но все же содержит значительную долю в 12,6% в Lilly, которая является его крупнейшей позицией. Фонд включает более 400 акций, включая биотехнологические и фармацевтические компании, производителей медицинского оборудования и страховые компании.

Владение всем сектором, а не полное вложение в Eli Lilly, является универсальным способом воспользоваться отраслевым бумом в области препаратов для похудения, а не полагаться на то, что Lilly сохранит свою долю рынка против конкурентов. В настоящее время ETF имеет P/E 25,3 и доходность 1,6% — что является несколько лучшим значением и обеспечивает более высокий доход по сравнению с P/E 25,8 и дивидендной доходностью 1,1% у Vanguard S&P 500 ETF.

Vanguard Healthcare ETF имеет всего 0,09% соотношение расходов. Хотя это выше, чем 0,03%, взимаемое Vanguard S&P 500 ETF, это все равно менее 1 доллара в сборах на каждые 1 000 долларов инвестиций.

Eli Lilly все еще может быть хорошей покупкой для инвесторов, ориентированных на рост, которые верят в конкурентные преимущества ее портфеля препаратов. Но инвесторы, ищущие большего баланса, лучше сделают, купив Vanguard Healthcare ETF.

Стоит ли сейчас покупать акции Eli Lilly?

Прежде чем покупать акции Eli Lilly, учтите следующее:

Команда аналитиков The Motley Fool Stock Advisor только что выделила, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Eli Lilly не была одной из них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 503 592 доллара!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1 076 767 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 913% — что на 728% превышает доход S&P 500, который составляет 185%. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

Дэниел Фойлбер не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Vanguard S&P 500 ETF. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод