Хорошие квартальные earnings NICE превысили прогнозы благодаря сильным облачным доходам, акции выросли.

Компания NICE сообщила о скорректированной прибыли в размере $3.24 на акцию в четвертом квартале 2025 года, что на 0.84% выше оценки консенсуса Zacks и на 7% больше по сравнению с прошлым годом.

Выручка по не-GAAP составила $786.5 миллионов, превысив консенсусный прогноз на 1.01% и увеличившись на 9% в годовом исчислении. Рост был обусловлен продолжительной силой в облачном бизнесе и продолжающимся импульсом в области ИИ.

Выручка в Америке составила $647 миллионов, увеличившись на 5% в годовом исчислении. В EMEA она составила $100 миллионов в отчетном квартале, что на 38% больше по сравнению с прошлым годом. Выручка в APAC увеличилась на 11% в годовом исчислении до $40 миллионов.

Акции NICE выросли на 13.25% на момент написания этой статьи.

Детали выручки NICE

Облачная выручка (77.3% от общего объема выручки) составила $608.3 миллионов, превысив оценку консенсуса Zacks на 1.01% и увеличившись на 13.9% по сравнению с прошлым годом.

Сильный рост облачной выручки способствовал солидному годовому увеличению общей выручки, в первую очередь, за счет продолжающегося импульса в предложениях CX AI, растущего интереса со стороны крупных предприятий и устойчивых результатов на международных рынках.

Выручка от услуг (17.9% от общего объема выручки) составила $140.6 миллионов, не дотянув до консенсуса на 2.24% и сократившись на 6.1% по сравнению с прошлым годом.

Выручка от продуктов (4.8% от общего объема выручки) составила $38 миллионов, превысив консенсус на 15.33% и уменьшившись на 1.2% по сравнению с прошлым годом.

NICE способствует росту благодаря фокусу на облачных технологиях, особенно с платформой CXone Mpower. Его агентный ИИ повышает эффективность и улучшает клиентский опыт, укрепляя положение NICE на рынке CX.

Детали операционной деятельности NICE

На основе не-GAAP валовая маржа сократилась на 210 базисных пунктов (б.п.) до 69.2% в отчетном квартале.

Расходы на исследования и разработки, как процент от выручки, сократились на 90 б.п. по сравнению с прошлым годом и составили 13.7%. Расходы на продажи и маркетинг, как процент от выручки, уменьшились на 240 б.п. по сравнению с прошлым годом и составили 19.1%.

Общие и административные расходы, как процент от выручки, увеличились на 190 б.п. по сравнению с прошлым годом и составили 8.1%.

На основе не-GAAP операционные расходы, как процент от выручки, сократились на 160 б.п. по сравнению с прошлым годом и составили 38.3%.

Не-GAAP операционная маржа сократилась на 50 б.п. в годовом исчислении до 31%.

Не-GAAP EBITDA маржа сократилась на 40 б.п. до 34.1%.

Баланс и отчет о движении денежных средств NICE

На 31 декабря 2025 года у NICE наличные и эквиваленты наличных (включая краткосрочные инвестиции) составили $417.4 миллионов по сравнению с $455.9 миллионов на 30 сентября.

В четвертом квартале 2025 года $460 миллионов из непогашенного долга были полностью погашены наличными.

Денежный поток от операционной деятельности компании в четвертом квартале составил $179.7 миллионов по сравнению с $190.5 миллионов в предыдущем квартале.

В 2025 году было выделено $489 миллионов на выкуп акций.

NICE инициирует прогнозы на Q126 и FY26

На первый квартал 2026 года NICE прогнозирует выручку по не-GAAP в диапазоне от $755 миллионов до $765 миллионов, что подразумевает 8.5% рост по сравнению с прошлым годом в среднем.

Не-GAAP прибыль ожидается в диапазоне от $2.45 до $2.55 на акцию.

На 2026 год NICE прогнозирует выручку по не-GAAP в диапазоне от $3.17 миллиардов до $3.19 миллиардов, что подразумевает 8% рост по сравнению с прошлым годом в среднем.

Не-GAAP прибыль ожидается в диапазоне от $10.85 до $11.05 на акцию.

Рейтинг NICE по Zacks и акции для рассмотрения

В настоящее время у NICE рейтинг Zacks #4 (Продажа).

Micron Technology MU, MongoDB MDB и Credo Technology Group CRDO — некоторые акции с лучшим рейтингом, которые инвесторы могут рассмотреть в более широком секторе компьютерных технологий и технологий Zacks.

Акции Micron Technology выросли на 321.1% за последний 12-месячный период. Эта компания с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) должна представить результаты второго квартала 2026 года 19 марта. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 сегодня здесь.

Акции MongoDB вернулись на 30.4% за последний 12-месячный период. MDB должна представить свои результаты четвертого квартала 2026 года 2 марта. В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #1.

Акции Credo Technology Group выросли на 95.2% за последний 12-месячный период. CRDO должна представить свои результаты третьего квартала финансового 2026 года 2 марта. В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #1.

#1 акция в секторе полупроводников для покупки (не NVDA)

Невероятный спрос на данные стимулирует следующий цифровой бум на рынке. Поскольку центры обработки данных продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, предоставляющие оборудование для этих гигантов, станут NVIDIАми завтрашнего дня.

Один из недооцененных производителей чипов уникально позиционирован для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые такие титаны, как NVIDIA, не производят. Он только начинает выходить на свет, что как раз то место, где вы хотите быть.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод