Keystone Financial Planning приобрела 87,000 акций Diageo (DEO) в третьем квартале 2025 года.

Ключевые моменты

Keystone Financial Planning приобрела 87,055 акций Diageo в оценочной сделке на сумму 8,31 миллиона долларов, основываясь на средней цене акций за третий квартал 2025 года.

Транзакция составила около 2,4% от подлежащих отчетности активов 13F под управлением на конец третьего квартала 2025 года.

После сделки Keystone владеет 87,055 акциями Diageo, стоимость которых составляет 8,31 миллиона долларов на 30 сентября 2025 года.

Новое владение выводит Diageo за пределы пяти крупнейших позиций Keystone на американском рынке акций.

Keystone Financial Planning, Inc. инициировала новую долю в Diageo (NYSE:DEO) в третьем квартале 2025 года, приобретя 87,055 акций в сделке, оцененной в 8,31 миллиона долларов, согласно подаче в SEC от 7 октября 2025 года.

Что произошло

Согласно подаче в Комиссию по ценным бумагам и биржам от 7 октября 2025 года, Keystone Financial Planning, Inc. установила новую позицию в Diageo в третьем квартале. Фонд приобрел 87,055 акций с оценочной стоимостью транзакции 8,31 миллиона долларов, основываясь на средней цене акций за указанный период. Это добавление увеличивает общее количество подлежащих отчетности акций в США до 46 на 30 сентября 2025 года.

Что еще нужно знать

Эта новая позиция теперь составляет 2,4% от активов 13F Keystone под управлением на 30 сентября 2025 года.

Крупнейшие вложения после подачи:

UNK:SCHD: 167,92 миллиона долларов (48,8% от AUM)

NASDAQ:MSFT: 13,92 миллиона долларов (4,0% от AUM)

NYSE:CVX: 12,20 миллиона долларов (3,5% от AUM)

NYSE:USB: 11,00 миллиона долларов (3,2% от AUM)

На 7 октября 2025 года акции Diageo стоили 95,90 долларов, что на 29,6% ниже по сравнению с прошлым годом и на 46,0 процентных пунктов хуже индекса S&P 500 за тот же период.

Обзор компании

Выручка (TTM)

20,25 миллиарда долларов

Чистая прибыль (TTM)

2,35 миллиарда долларов

Дивидендная доходность

4,40%

Цена (на закрытие рынка 7 октября 2025 года)

95,90 долларов

Краткая информация о компании

Diageo предлагает широкий ассортимент алкогольных напитков, включая виски, водку, джин, текилу, ром, ликеры, пиво и сидр под всемирно известными брендами, такими как Johnnie Walker, Smirnoff, Guinness и Don Julio.

Компания генерирует выручку в основном за счет производства, маркетинга и продажи брендированных спиртных напитков и пива на нескольких международных рынках.

Она ориентируется на взрослых потребителей по всему миру, фокусируясь как на зрелых, так и на развивающихся рынках.

Diageo является ведущим мировым производителем и маркетологом премиальных алкогольных напитков, работая на широком рынке с разнообразным портфелем брендов и значительным международным присутствием.

Мнение

Diageo может не быть широко известным именем, но у нее есть внушительный портфель из более чем 200 узнаваемых названий в индустрии алкогольных напитков. Хотя у компании действительно есть производственные мощности в США, большая часть ее продукции импортируется из Европы.

С учетом того, что тарифы сильно затруднили работу многих импортеров в этом году, не удивительно, что Diageo показала результаты хуже S&P 500. На самом деле, в прошлом квартале Diageo оценила, что тарифы поглотят около 150 миллионов долларов ежегодных расходов.

Но компания также сталкивается с проблемами на уровне всей отрасли, связанными со снижением спроса на алкоголь — особенно среди молодого поколения, что, вероятно, способствует ее ослабленным показателям.

Если эти проблемы являются лишь краткосрочными трудностями, Diageo может быть на пути к фантастическому возвращению в будущем. Но если вся отрасль находится под угрозой, у компании могут возникнуть более серьезные проблемы. Трудные времена — это моменты, которые определяют лидерство компании, и инвесторы будут внимательно следить за тем, как Diageo и подобные организации адаптируются к этим вызовам.

Глоссарий

Доля: Доля владения или инвестиции в компанию, часто представленная акциями.

Активы 13F под управлением: Общая стоимость ценных бумаг, о которых сообщают институциональные инвестиционные менеджеры в квартальных подачах SEC формы 13F.

Позиция: Количество определенной ценной бумаги или актива, находящегося в портфеле.

Крупнейшие вложения: Крупнейшие инвестиции в фонде или портфеле, обычно ранжируемые по рыночной стоимости.

Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые компанией, деленные на ее цену акций, выраженные в процентах.

Портфель: Собрание инвестиций, принадлежащих отдельному лицу или учреждению.

TTM: 12-месячный период, заканчивающийся последним квартальным отчетом.

Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость инвестиций, управляемых от имени клиентов финансовым учреждением.

Акционерные позиции: Инвестиции в акции компаний, представляющие собой владение в этих бизнесах.

Подача: Официальный документ, представленный регуляторному органу, такому как SEC, раскрывающий финансовую или операционную информацию.

Отчетный: Требуется к раскрытию в регулирующих подачах из-за размера или нормативных порогов.

Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда дает совет по акциям, стоит его послушать. В конце концов, средняя доходность Stock Advisor составляет 1,064%* — это значительно лучше, чем 191% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что считают 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступными вам при присоединении к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 7 октября 2025 года

Кэти Брокман не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Chevron, Microsoft и U.S. Bancorp. The Motley Fool рекомендует Diageo Plc и Verizon Communications и рекомендует следующие опционы: длинные опционы на 395 долларов на Microsoft с истечением в январе 2026 года и короткие опционы на 405 долларов на Microsoft с истечением в январе 2026 года. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод