Каковы показатели акций Marathon Petroleum по сравнению с другими акциями по переработке нефти и газа и сбыту?

Marathon Petroleum Corporation (MPC), рыночная капитализация которой составляет около 43 миллиардов долларов, является интегрированной энергетической компанией, занимающейся переработкой нефти и газа. Базирующаяся в Финдли, штат Огайо, компания работает в трех сегментах: Переработка и маркетинг, транспортировка и возобновляемое дизельное топливо.

Компании, стоимость которых составляет 10 миллиардов долларов и более, как правило, относятся к категории компаний с “большой капитализацией”, и Marathon Petroleum идеально подходит под этот критерий. Компания управляет крупнейшей в стране нефтеперерабатывающей системой. Она перерабатывает, продает и распределяет сырую нефть, транспортное топливо, сжиженный природный газ и дизельное топливо из возобновляемых источников.

Активному инвестору: БЕСПЛАТНАЯ рассылка новостей о самых популярных акциях, в которой вы найдете новые идеи для торговли

Однако акции нефтеперерабатывающего и маркетингового гиганта упали на 37,8% с 52-недельного максимума в 221,11 доллара. За последние три месяца акции Marathon Petroleum упали на 8,9%, уступив показателям iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO), которые снизились на 6,4%.

В долгосрочной перспективе MPC снизился на 23,1% за последние 52 недели, в то время как IEO снизился на 10,2%. Тем не менее, акции Marathon Petroleum снизились на 1,4% с начала года, превысив снижение IEO на 2,2% за тот же период времени.

С прошлого года акции Marathon Petroleum торгуются ниже 50-дневной и 200-дневной скользящей средней.

Несмотря на то, что прибыль Marathon Petroleum в четвертом квартале 2024 года упала на 80,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 4 февраля ее акции выросли на 6,7%, так как скорректированная прибыль на акцию компании на 0,77 доллара превысила ожидания Уолл-стрит. Скорректированный показатель EBITDA в сегменте Midstream составил 1,7 миллиарда долларов, что было обусловлено более высокими ставками, объемами продаж и вкладом от приобретений. Сегмент возобновляемого дизельного топлива стал прибыльным с скорректированной EBITDA в размере 28 миллионов долларов, что значительно выше убытка в размере 47 миллионов долларов годом ранее, что отражает более высокую загрузку совместного предприятия Martinez.

Кроме того, инвесторы положительно отреагировали на возврат капитала компании в размере 10,2 миллиарда долларов в 2024 году за счет дивидендов и обратного выкупа акций, а также на план капитальных вложений на 2025 год в размере 1,25 миллиарда долларов, направленный на повышение эффективности и создание долгосрочной стоимости.

Однако, для сравнения, конкурирующая CrossAmerica Partners LP (CAPL) превзошла MPC. Акции CAPL выросли на 5,9% с начала года и на 4,9% за последние 52 недели.

Несмотря на то, что за последний год показатели MPC были ниже, чем у аналогичных компаний отрасли, аналитики с умеренным оптимизмом смотрят на ее перспективы. 18 аналитиков, занимающихся анализом акций, единодушно оценили MPC как “умеренную покупку”. На момент написания статьи Marathon Petroleum торгуется ниже среднего целевого уровня в 1 доллар

Источник nasdaq.com, автоматический перевод