Какие 10 лучших по доходности ETF на основе искусственного интеллекта (AI) в 2025 году?
Ключевые моменты
ETF Roundhill Generative AI & Technology вернул 49,5% с начала 2025 года.
ETF VanEck Semiconductor вернул 42,5% с начала года и может похвастаться отличными долгосрочными показателями.
Фонд WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation вернул 34% с начала года.
Я решил ответить на вопрос в заголовке, что является непростой задачей, поскольку ETF, связанные с искусственным интеллектом (AI), быстро появляются в последнее время. Конечно, это связано с тем, что AI — это самая горячая область акций сегодня, и владельцы и менеджеры фондов стремятся извлечь из этого выгоду.
Для составления своего списка я искал ETF, в названиях которых содержатся термины "AI" или "искусственный интеллект". Я также добавил один ETF, в названии которого нет ни одного из этих терминов: VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH). Я добавил этот ETF, потому что ранее исследовал и писал о нем, и полагаю, что это хороший способ для инвесторов в ETF получить доступ к AI. Полупроводники, также известные как чипы, являются ключевым компонентом революции в AI.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »
Я также удалил три ETF, которые имели общий объем активов под управлением (AUM) менее $200 миллионов, что относительно мало для ETF и предполагает, что фонды, вероятно, очень новые.
Мой список может не включать некоторые ETF, но он должен быть довольно полным.
График ниже показывает доходность с начала 2025 года для 10 ETF, ориентированных на AI, все из которых имеют AUM более $200 миллионов. У большинства AUM значительно выше этой суммы.
Пять лучших исполнителей на данный момент в этом году: Roundhill Generative AI & Technology ETF (NYSEMKT: CHAT), VanEck Semiconductor ETF, WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (NYSEMKT: WTAI), ROBO Global Artificial Intelligence ETF (NYSEMKT: THNQ) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (NASDAQ: AIQ).
Отлично, что эти фонды показывают отличные результаты в 2025 году. Но долгосрочные инвесторы также заботятся о производительности ETF (или акций) за более длительные периоды, чем просто чуть менее года. Давайте рассмотрим производительность этих пяти ETF за более длительные периоды.
ETF, ориентированные на AI
1-годовая доходность
3-годовая доходность
5-годовая доходность
Roundhill Generative AI & Technology ETF
51.9%
N/A
N/A
VanEck Semiconductor ETF
39.6%
222%
264%
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
39.2%
90.7%
N/A
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
31.4%
131%
81.3%
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
30.9%
141%
103%
Индекс S&P 500
14.7%
77.8%
102%
Источник данных: YCharts. Данные на 14 ноября 2025 года.
Основываясь на графике выше, какие ETF выглядят для вас наиболее многообещающими?
Я думаю, что ETF VanEck выглядит наиболее привлекательно. Однако сильные однолетние результаты ETF Roundhill также вызывают мой интерес. Так что, похоже, стоит за этим понаблюдать.
Теперь давайте взглянем на обзор и топ-5 акций в портфеле VanEck Semiconductor ETF и Roundhill Generative AI & Technology ETF.
VanEck Semiconductor ETF
VanEck Semiconductor ETF был запущен в 2011 году. Это индексный фонд, предназначенный для отслеживания производительности индекса, который включает в себя глобальные компании, участвующие во всей цепочке создания стоимости полупроводников от разработки до производства. У него 25 акций в портфеле, все из которых котируются на крупной американской фондовой бирже. Его коэффициент расходов составляет 0,35%, что относительно разумно для индексного фонда, ориентированного на отрасль или тему.
Номер удержания
Компания
Рыночная капитализация
Прогнозируемый годовой рост EPS за следующие 5 лет
Доля (% от портфеля)
3-годовая доходность
1
Nvidia (NASDAQ: NVDA)
$4.6 трлн
41.4%
18.30%
1,070%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM)
$1.4 трлн
30.2%
9.41%
311%
3
Broadcom (NASDAQ: AVGO)
$1.6 трлн
35.7%
7.98%
602%
5
Micron Technology (NASDAQ: MU)
$277 миллиардов
37.1%
6.61%
306%
Всего топ-5
N/A
N/A
N/A
49.05%
N/A
Общий ETF
N/A
Общие чистые активы $35.8 миллиардов
N/A
100%
222%
N/A
Индекс S&P 500
N/A
N/A
N/A
77.8%
Источник данных: VanEck Semiconductor ETF, finviz.com и YCharts. EPS = прибыль на акцию. *Доли портфеля на 13 ноября 2025 года. Все остальные данные на 14 ноября 2025 года.
Топ-5 акций этого ETF — это все производители чипов, за исключением Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), который является крупнейшей в мире фабрикой по производству чипов. Он производит чипы для компаний, которые заказывают производство своих чипов.
Nvidia и AMD производят графические процессоры (GPU), причем GPU от Nvidia занимают доминирующую долю рынка и особенно востребованы для обеспечения AI в дата-центрах. Специальные AI чипы от Broadcom, которые являются интегральными схемами специального назначения (ASIC), также пользуются высоким спросом. Micron в основном производит чипы памяти, на которые также наблюдается возрастание спроса, обусловленное AI.
Roundhill Generative AI & Technology ETF
Roundhill Generative AI & Technology ETF был запущен в мае 2023 года. В отличие от VanEck Semiconductor ETF, этот ETF является активно управляемым фондом. Его активы — это компании, "активно участвующие в генеративном AI". Этот тип AI в настоящее время переживает значительный рост. Его возможности стали известны руководителям компаний и потребителям, когда OpenAI выпустила свой чат-бот ChatGPT в конце 2022 года.
На данный момент Roundhill Generative AI & Technology ETF имеет 44 актива. Его коэффициент расходов составляет 0,75%, что более чем в два раза превышает 0,35% VanEck Semiconductor ETF. Однако более высокий коэффициент расходов ожидается для активно управляемого фонда.
Номер удержания
Компания
Рыночная капитализация
Прогнозируемый годовой рост EPS за следующие 5 лет
Доля (% от портфеля)
3-годовая доходность
1
Nvidia
$4.6 трлн
41.4%
6.90%
1,070%
2
Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL)
$3.3 трлн
16.7%
6.55%
191%
3
SK Hynix
Приблизительно $309 миллиардов
N/A
4.28%
534%*
4
Microsoft (NASDAQ: MSFT)
$3.8 трлн
17.8%
3.95%
117%
5
Advanced Micro Devices (AMD)
$402 миллиарда
44%
3.89%
236%
Всего топ-5
N/A
N/A
N/A
25.57%
N/A
Общий ETF
N/A
Общие чистые активы $1.05 миллиарда
N/A
100%
N/A
N/A
Индекс S&P 500
N/A
N/A
N/A
77.8%
Источник данных: Roundhill Generative AI and Technology ETF, finviz.com и YCharts. EPS = прибыль на акцию. *Доходность в корейских вонах. Данные на 14 ноября 2025 года.
Как и ETF VanEck, топ-5 активов этого ETF также включает Nvidia и AMD, о которых я говорил ранее.
Microsoft и материнская компания Google, Alphabet, активно участвуют в генеративном AI. Обе компании предлагают возможности обучения и развертывания генеративного AI через свои облачные вычислительные сервисы. Обе также внедряют генеративный AI в свои продуктовые предложения. Более того, Microsoft имеет стратегическое партнерство с OpenAI, которое включает владение значительной долей в частной компании.
SK Hynix — это южнокорейская компания, котирующаяся на Корейской фондовой бирже. Она не торгуется на американской бирже. Она производит чипы памяти.
Стоит ли вам инвестировать $1,000 в VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF прямо сейчас?
Перед тем как купить акции VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF, подумайте об этом:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент… и VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF не был одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $599,785!* Или когда Nvidia попал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,165,716!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,035% — что является выдающимся результатом по сравнению с 191% для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 17 ноября 2025 года.
Бет МакКенна имеет позиции в Nvidia. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Advanced Micro Devices, Alphabet, Microsoft, Nvidia и Taiwan Semiconductor Manufacturing. Motley Fool рекомендует Broadcom и рекомендует следующие опционы: длинные опционы колл на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие опционы колл на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод