Как заработать на мирном соглашении
Новости о заключении мирного соглашения могут прийти в любой день - и к ним нужно быть готовыми. Если вы верите в позитивный сценарий, то какие акции стоит добавить в портфель? Составил для вас подборку.
GAZP - очевидный кандидат. Запуск уцелевшей ветки Северного потока, газопровода Ямал-Европа и Союза, увеличение поставок газа в ЕС; снижение дисконтов за поставки в КНР - это главные факторы, которые могут серьезно улучшить финансовое положение Газпрома.
NVTK пострадал от санкций на флагманский проект Арктик СПГ и на свой флот газовозов. С минимумов декабря акции выросли уже на +50%, но даже восстановление к октябрю 2023 дает такой же потенциал роста.
FLOT обложили санкциями со всех сторон, так что компания несет высокие расходы на маскировку, делает дисконты для клиентов и теряет в марже. Отмена санкций открывает дорогу для роста еще на 50-60%.
SGZH закрыла поставки в Европу в 2022 году, несет высокие расходы на логистику и в целом страдает из-за огромного долга. Заключение мира позволит вернуться на европейский рынок + ЦБ снизит ставку, и на этом фоне акции могут резко вырасти в логике, что весь негатив уже в цене, а столь значительный позитив способен в корне поменять ситуацию.
AFLT: самые маржинальные маршруты - именно международные. Плюс Аэрофлот получает деньги от пролета иностранных бортов над территорией России. Аэрофлот и так себя неплохо чувствует: акции на уровне 2021 года, прибавляя +66% за год. Не вижу здесь прям огромного пространства для роста бумаг, но на эмоциях и ожиданиях выносить могут. Сейчас реагирует на положительные новости острее других бумаг.
SPBE с начала года прибавляет +25% и тоже растет на ожиданиях разморозки бумаг. Здесь кейс сложнее: недостаточно мира и снятия санкций, нужно еще разморозить инфраструктуру. А этот вопрос тесно увязан с возвращением заблокированных активов России. Так что на хороших новостях могут быть резкие эмоциональные выносы, ну а в случае решения проблем с депозитариями и снятия санкций - 2-3х эта бумага может сделать.
UPRO тоже интересный кейс: компания принадлежит немецкой Uniper и не может платить дивиденды. Кэша скопилось на 40% капитализации, и наступление мира открывает дорогу к огромному дивиденду.
На этом пока остановимся. Скоро будет вторая часть. Помним, что это мое мнение, а не инвестиционная рекомендация.