Как увеличить Содержание Ингредиентов MGP С 0,5% До 12,4%, Используя Различные Варианты

Акционеры MGP Ingredients Inc (обозначение: MGPI), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 0,5% в годовом исчислении по акциям, могут продать декабрьские акции с покрытием по цене 100 долларов и получить премию, исходя из ставки в 3,50 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 11,9% по сравнению с текущими акциями цена (в канале опционов на акции мы называем ее YieldBoost) в общей сложности составляет 12,4% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 100 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции MGPI должны вырасти на 11,1% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит 15% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае с MGP Ingredients Inc, приведенный ниже график дивидендной истории MGPI, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 0,5% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю MGPI, на котором страйк в 100 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, дает ли продажа декабрьских опционов с покрытием при цене исполнения 100 долларов хорошее вознаграждение за риск потери прибыли свыше 100 долларов. (Большинство опционов обесцениваются по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что итоговая волатильность MGP Ingredients Inc за двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в $90,00) составит 37%. Для получения информации о других предложениях по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции MGPI в разделе StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня в пятницу объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 995 616 контрактов, а объем обращений - 1,86 млн, при соотношении "пут:колл" 0,53 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем сделок "колл" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Также смотрите:

Лучшие акции, которыми владеет Пол Сингер

Институциональные держатели XLCP

AL

Источник nasdaq.com, автоматический перевод