Как увеличить производительность Steelcase До 11,6% С помощью Опций
Акционеры Steelcase, Inc. (Условное обозначение: SCS), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности по акциям в размере 3,1% в годовом исчислении, могут продать акции с погашением в январе 2025 года по цене 15 долларов США и получить премию, основанную на предложении в размере 60 центов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в размере 8,5% от текущей цены акций (по биржевым ценам). Опционный канал, который мы называем YieldBoost), в общей сложности составляет 11,6% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 15 долларов был бы потерян, если бы акции выросли там и были отозваны, но для этого акции SCS должны были бы подняться на 15% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции были отозваны, акционер заработал 19,6% прибыли с этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.
В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Steelcase, Inc., приведенный ниже график дивидендной истории SCS, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 3,1% в годовом исчислении.
Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю SCS, на котором страйк в 15 долларов выделен красным цветом:
Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в январе 2025 года по цене 15 долларов хорошую награду за риск потери прибыли, превышающей 15 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Steelcase, Inc. (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в $12,99) составит 36%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку на различные доступные сроки, посетите страницу опционов на акции SCS в разделе StockOptionsChannel.com.
На дневных торгах в среду объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 1,03 млн контрактов, а объем обращений - 2,29 млн, при соотношении "пут:колл" 0,45 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.
Самые доходные акции S&P 500 »
Смотрите также:
Дешевые промышленные акции
Десятка крупнейших хедж-фондов
Источник nasdaq.com, автоматический перевод