Как увеличить отдачу Энергии Liberty С 2,8% До 33,3% С помощью Опций
Акционеры Liberty Energy Inc (обозначение: LBRT), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности по акциям в размере 2,8% в годовом исчислении, могут продать ноябрьские акции по цене 12 долларов США и получить премию, исходя из предложения в размере 1,15 доллара США, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 30,4% по сравнению с текущими акциями цена (в канале опционов на акции мы называем ее YieldBoost) в общей сложности составляет 33,3% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 12 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции LBRT должны вырасти на 6,2% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 16,4% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.
В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Liberty Energy Inc, приведенный ниже график дивидендной истории LBRT, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 2,8% в годовом исчислении.
Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю LBRT, на котором страйк в 12 долларов выделен красным цветом:
Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа ноябрьских опционов с покрытием по цене 12 долларов хорошую прибыль за риск потери прибыли свыше 12 долларов. (Большинство опционов по истечении срока действия обесцениваются? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что итоговая волатильность Liberty Energy Inc за двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 11,31 доллара) составит 57%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции LBRT в разделе StockOptionsChannel.com.
На торгах в середине дня во вторник объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 1,01 млн, а объем обращений - 1,67 млн, при соотношении "пут:колл" 0,60 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, что отражает высокий объем коллов по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели отдают предпочтение "коллам" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.
Также смотрите:
Акции, не приносящие дивидендов
AMZN DMA
Фонды, владеющие DOMH
Мнение
Источник nasdaq.com, автоматический перевод