Как увеличить доходность Viper Energy до 13,9% с помощью опционов
Акционеры Viper Energy Inc (символ: VNOM), стремящиеся увеличить свой доход выше 3.5% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл с истечением в марте 2026 года по страйку $42 и получить премию по заявленной цене $2.30, что в годовом исчислении составляет дополнительную доходность в 10.4% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме дает 13.9% годовой доходности в сценарии, когда акции не будут отозваны. Любой прирост выше $42 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут отозваны, но акции VNOM должны вырасти на 11% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции отзываются, акционер заработал 17.1% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до отзыва акций.
В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Viper Energy Inc, просмотр графика истории дивидендов для VNOM ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, соответственно, является ли разумным ожидание годовой дивидендной доходности в 3.5%.
Ниже приведен график, показывающий историю торговли VNOM за последние двенадцать месяцев, с выделенным страйком $42 красным цветом:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колла с истечением в марте 2026 года по страйку $42 хорошую прибыль за риск, связанный с потерей потенциала роста выше $42. (Большинство опционов истекает без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Viper Energy Inc (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также цену сегодня в $37.84) на уровне 37%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции VNOM на StockOptionsChannel.com.
В среду, в полдень, объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 894,672 контракта, в то время как объем колл-опционов составил 1.57M, что дает отношение пут:колл 0.57 на данный момент за день. По сравнению с долгосрочным медианным отношением пут:колл 0.65, это представляет собой высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели проявляют предпочтение к коллам в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня.
FREL Видео
AS Прогнозы акций
История акций HES в обращении
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод