Как увеличить доходность VICI с 6.3% до 10.7% с помощью опционов

Акционеры VICI Properties Inc (Тикер: VICI), желающие увеличить свой доход сверх годовой дивидендной доходности акций в 6,3%, могут продать покрытый колл опцион с истечением в январе 2027 года по цене исполнения $30 и получить премию на основе ставки в $1,35, что годовой доходностью составляет дополнительные 4,4% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в результате чего общий годовой доход составит 10,7% в случае, если акции не будут выкуплены. Любой прирост выше $30 будет потерян, если акции вырастут до этой отметки и будут выкуплены, но акции VICI должны вырасти на 5,1% от текущих уровней для этого, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер получит доход в 9,8% от текущего уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до момента выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае VICI Properties Inc, изучение графика истории дивидендов для VICI ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд продолжит выплачиваться, и, следовательно, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 6,3%. Ниже представлен график, показывающий историю торгов VICI за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным ценой исполнения $30: График выше и историческая волатильность акций могут служить полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колл опциона с истечением в январе 2027 года по цене исполнения $30 хорошую отдачу за риск утраты роста выше $30. (Большинство опционов истекают бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций VICI Properties Inc за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $28,48) на уровне 19%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу VICI Stock Options на StockOptionsChannel.com. В середине торгового дня в понедельник объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 910,069 контрактов, при объеме колл-опционов 1,69M, что дает соотношение пут:колл 0,54 на данный момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: Новости об привилегированных акциях История акций BCC в обращении Топ-10 хедж-фондов, владеющих TWAR Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод