Как увеличить доходность в TRN С 3,9% До 3751,7% С помощью Опционов
Акционеры Trinity Industries, Inc. (Условное обозначение: TRN), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в 3,9% в годовом исчислении по акциям, могут продать июньский контракт на покупку по цене 34 доллара и получить премию, исходя из ставки в 23,60 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 3747,8% по отношению к текущей цене акций (по опционам на акции Канал, который мы называем YieldBoost), в общей сложности составляет 3751,7% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 34 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции TRN должны подняться на 18,3% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 100,5% прибыли с этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.
В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Trinity Industries, Inc., приведенный ниже график дивидендной истории TRN, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 3,9% в годовом исчислении.
Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю TRN, на котором страйк в 34 доллара выделен красным цветом:
Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, дает ли продажа июньских опционов с покрытием по цене 34 доллара хорошую награду за риск потерять прибыль, превышающую 34 доллара. (Большинство опционов по истечении срока действия обесцениваются? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что средняя волатильность за двенадцать месяцев для Trinity Industries, Inc. (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 28,70 доллара) составит 34%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции TRN в StockOptionsChannel.com.
На дневных торгах в четверг объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 1,54 млн контрактов, а объем заявок на покупку - 3,02 млн, при соотношении "пут:колл" 0,51 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем сделок "колл" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.
Также смотрите:
Отправка дивидендных акций
Покупка инсайдерской информации BGG
Видео с ОГЭ
То
Источник nasdaq.com, автоматический перевод