Как увеличить доходность С 4% До 18,2% С помощью Опций

Акционеры Murphy Oil Corp (условное обозначение: MUR), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 4% в годовом исчислении, могут продать акции Murphy Oil Corp за май 2025 года по цене 32,50 долл. и получить премию, исходя из ставки в 1,60 долл., что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 14,2% по сравнению с текущей ценой. цена акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost) в общей сложности составляет 18,2% в годовом исчислении в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше $32,50 будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции MUR должны вырасти на 7,5% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 12,8% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Murphy Oil Corp, приведенный ниже график дивидендной истории MUR, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 4% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю MUR, на котором красным выделен страйк в размере $32,50:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, дает ли продажа опциона на покупку в мае 2025 года по цене $32,50 хорошую прибыль за риск потери прибыли выше $32,50. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что средняя волатильность за двенадцать месяцев для Murphy Oil Corp (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 30,24 доллара) составит 28%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции MUR в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах во вторник объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 479 532 контракта, при этом объем заявок составил 1,08 млн, при соотношении "пут:колл" 0,45 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Услуги в области информационных технологий D

Источник nasdaq.com, автоматический перевод