Как увеличить доходность RRX до 21.3% с помощью опционов

Акционеры Regal Rexnord Corp (Тикер: RRX), стремящиеся увеличить свой доход сверх годовой дивидендной доходности акции в 0,6%, могут продать покрытый колл на август с ценой исполнения $240 и собрать премию по ставке $22,80, что приводит к дополнительной годовой доходности 20,7% по сравнению с текущей ценой акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге получая общую годовую доходность 21,3% в сценарии, если акции не будут выкуплены. Любой прирост выше $240 будет потерян, если акции поднимутся до этой цены и будут выкуплены, но акции RRX должны вырасти на 6,3% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер получит доходность 16,4% от данного уровня торговли, в дополнение ко всем дивидендам, полученным до момента выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Regal Rexnord Corp, изучение графика истории дивидендов для RRX ниже может помочь в оценке того, вероятно ли, что самый последний дивиденд продолжит выплачиваться, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 0,6%. Ниже представлен график, показывающий торговую историю RRX за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $240, выделенной красным цветом: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла на август с ценой исполнения $240 хорошую награду за риск утраты прироста выше $240. (Большинство опционов истекает бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность Regal Rexnord Corp за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающихся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $223,19) в 49%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов акций RRX на StockOptionsChannel.com. В середине дня во вторник объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 871 581 контракт, в то время как объем колл-опционов составил 1,67 млн, что привело к соотношению пут:колл 0,52 на данный момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл в 0,65 это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: INDI Прошлые доходы SPLG Возврат с начала года SOFO Возврат с начала года Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод