Как увеличить доходность Revvity до 22,5% с помощью опционов
Акционеры Revvity Inc (Тикер: RVTY), стремящиеся увеличить свой доход сверх годовой дивидендной доходности в 0,3%, могут продать покрытый колл на июнь по страйку $100 и получить премию на уровне $7,10, что в годовом исчислении составляет дополнительную доходность в 22,2% относительно текущей цены акций (на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге дает 22,5% годовой доходности в сценарии, если акции не будут отозваны. Любой прирост выше $100 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут отозваны, но акции RVTY должны вырасти на 2,6% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае отзыва акций акционер получит 9,9% доходности с этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до отзыва акций.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Revvity Inc, изучение графика истории дивидендов для RVTY ниже может помочь в оценке вероятности продолжения последнего дивиденда, и, в свою очередь, в том, является ли разумным ожидать годовой дивидендной доходности в 0,3%.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов RVTY за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $100:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колла на июнь по страйку $100 хорошую награду за риск, связанный с возможной потерей роста выше $100. (Большинство опционов истекает бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчано). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Revvity Inc (учитывая закрывающие значения последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену $97,43) на уровне 39%. Для других идей контрактов колл с различными сроками истечения посетите страницу опционов на акции RVTY на StockOptionsChannel.com.
В среду в середине дня объем путов среди компонентов S&P 500 составил 1,00 млн контрактов, в то время как объем коллов составил 1,73 млн, что дает соотношение пут:колл 0,58 на данный момент. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели показывают предпочтение к коллам в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 коллах и путах трейдеры говорят сегодня.
Также см.:
ZSAN Insider Buying
Среднегодовая доходность Robinhood Markets
Исторические цены акций NWGL
Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод