Как увеличить доходность Regal Rexnord С 1% До 11,9% С помощью Опций

Акционеры Regal Rexnord Corp (условное обозначение: RRX), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в 1% в годовом исчислении, могут продать ноябрьские акции по цене $155 и получить премию, исходя из ставки в $6,70, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 10,9% по сравнению с текущими акциями цена (в канале опционов на акции мы называем ее YieldBoost) в общей сложности составляет 11,9% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 155 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции RRX должны подняться на 12% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит доходность в 16,8% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Regal Rexnord Corp, приведенный ниже график дивидендной истории RRX, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 1% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю RRX, на котором страйк в 155 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, дает ли продажа ноябрьских опционов с покрытием по цене исполнения 155 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 155 долларов. (Большинство опционов по истечении срока действия обесцениваются? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развеяны). Мы рассчитали, что итоговая волатильность Regal Rexnord Corp за двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 138,42 доллара) составит 37%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам на покупку опционов на покупку с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции RRX на сайте StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в четверг объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 887 317 контрактов, при этом объем заявок на покупку составил 1,62 млн, при соотношении "пут:колл" 0,55 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Исторические котировки акций BRMK

ZION P

Источник nasdaq.com, автоматический перевод