Как увеличить доходность PROG Holdings От 1% До 14% С помощью Опционов

Акционеры PROG Holdings Inc (условное обозначение: PRG), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в 1% в годовом исчислении, могут продать акции с погашением в апреле 2025 года по цене 55 долларов и получить премию, исходя из ставки в 3,60 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 13% по сравнению с текущей ценой. цена акций (в Stock Options Channel мы называем это повышением доходности) в общей сложности составляет 14% в годовом исчислении в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 55 долларов был бы потерян, если бы акции выросли там и были отозваны, но для этого акции PRG должны были бы подняться на 11,4% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции были отозваны, акционер заработал 18,7% прибыли с этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае PROG Holdings Inc. приведенный ниже график дивидендной истории PRG может помочь оценить, сохранится ли выплата последних дивидендов и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 1% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю PRG, на котором страйк в 55 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в апреле 2025 года по цене 55 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 55 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для PROG Holdings Inc (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 49,51 доллара) составит 41%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции PRG в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в среду объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 950 973 контракта, при этом объем заявок на покупку составил 2,13 млн, при соотношении "пут:колл" 0,45 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые высокодоходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Десять крупнейших хедж-фондов, владеющих акциями ZHOK

Акции STM

Источник nasdaq.com, автоматический перевод