Как увеличить доходность NOV до 7.9% с помощью опционов

Акционеры NOV Inc (символ: NOV), желающие увеличить свой доход выше 2% годовой дивидендной доходности акции, могут продать покрытый колл на январь 2028 года по страйку $20 и получить премию на основе заявки в $1.90, что в годовом исчислении составляет дополнительную доходность в 5.9% относительно текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме дает 7.9% годовой доходности в сценарии, когда акция не будет выкуплена. Любой рост выше $20 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет выкуплена, но акции NOV должны вырасти на 33.7% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акция будет выкуплена, акционер получит 46.4% доходности от этого уровня торговли, вдобавок к любым дивидендам, полученным до выкупа акции. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае NOV Inc, просмотр графика истории дивидендов для NOV ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд будет продолжен, и, следовательно, является ли разумным ожидать 2% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торгов NOV за последние двенадцать месяцев, с выделенным страйком $20 красным цветом: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла на январь 2028 года по страйку $20 хорошую вознаграждение за риск, связанный с тем, что потенциал роста выше $20 будет упущен. (Большинство опционов истекают бесполезными? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем историческую волатильность за последние двенадцать месяцев для NOV Inc (учитывая последние 249 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену в $15.01) на уровне 45%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции NOV на StockOptionsChannel.com. В середине торгового дня в понедельник объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 886,867 контрактов, с объемом колл-опционов в 1.84M, что дает отношение пут:колл 0.48 на данный момент. По сравнению с долгосрочным медианным отношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в опционах на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах говорят трейдеры сегодня. Также смотрите: OM Videos История акций DAX Исторические цены акций SBFG Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод