Как увеличить доходность Newell Brands с 5.7% до 14.8% с помощью опционов

Акционеры Newell Brands Inc (тикер: NWL), стремящиеся увеличить свой доход выше 5.7% годовой дивидендной доходности акции, могут продать покрытый колл с истечением в январе 2027 года по страйку $7 и получить премию на основе ставки в 55 центов, что приравнивается к дополнительной доходности 9.1% относительно текущей цены акции (на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге образуя общую годовую доходность 14.8% в случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше $7 будет утерян, если цена акций поднимется до этой отметки и акция будет отозвана, но акции NWL должны вырасти на 42.9% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция будет отозвана, акционер получит 54.1% дохода от данного уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до отзыва акции. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Newell Brands Inc, изучение графика истории дивидендов для NWL ниже может помочь в оценке, будет ли последний дивиденд продолжен, и, следовательно, является ли разумным ожидать 5.7% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торгов NWL за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $7: График выше, а также историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла с истечением в январе 2027 года по страйку $7 хорошую награду за риск упущенной прибыли выше $7. (Большинство опционов действительно истекает бесполезными? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций Newell Brands Inc за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней и сегодняшнюю цену $4.92) на уровне 67%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения, посетите страницу опционов акций NWL на StockOptionsChannel.com. В среду в середине торгового дня объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 743,795 контрактов, а объем колл-опционов — 1.36M, что дает соотношение пут:колл 0.55 на текущий момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0.65, это означает очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах сегодня говорят трейдеры. Также смотрите: REPH Исторические цены акций ARRS Исторические цены акций Институциональные держатели CLSN Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод