Как увеличить доходность MLKN До 11% С помощью Опций

Акционеры MillerKnoll Inc (обозначение: MLKN), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности по акциям, превышающей 3% в годовом исчислении, могут продать акции с погашением в мае 2025 года по цене 30 долларов и получить премию, исходя из ставки в 1,25 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 8% по сравнению с текущими акциями цена (в канале опционов на акции мы называем ее YieldBoost) в общей сложности составляет 11% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 30 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции MLKN должны вырасти на 21% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит доходность в 26% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае MillerKnoll Inc. приведенный ниже график дивидендной истории MLKN может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 3% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю MLKN, на котором страйк в 30 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, дает ли продажа опциона на покупку в мае 2025 года при цене исполнения 30 долларов хорошее вознаграждение за риск потери прибыли выше 30 долларов. (Действительно ли срок действия большинства опционов истек? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для MillerKnoll Inc (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 24,84 доллара) составит 43%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции MLKN в StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня в пятницу объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 917 456 контрактов, при объеме заявок на покупку 1,70 млн, при соотношении "пут:колл" 0,54 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции по индексу S&P 500 »

Смотрите также:

ETFs, владеющие IMMY

Десять крупнейших хедж-фондов, владеющих WWAC

T

Источник nasdaq.com, автоматический перевод