Как увеличить доходность LKQ с 4,2% до 11% с помощью опционов

Акционеры LKQ Corp (символ: LKQ), стремящиеся увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности акций в 4,2%, могут продать покрытый колл с экспирацией в мае 2026 года по страйку $35 и получить премию по заявке в $1,15, что эквивалентно дополнительной доходности в 6,8% по отношению к текущей цене акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме составит 11% годовой доходности в сценарии, когда акции не будут выкуплены. Любой рост выше $35 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции LKQ должны вырасти на 21,4% от текущих уровней для этого, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер получит 25,4% доходности от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были выкуплены. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае LKQ Corp, изучение графика истории дивидендов LKQ ниже может помочь в оценке того, будет ли последний дивиденд продолжаться, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 4,2%. Ниже приведен график, показывающий историю торгов LKQ за последние двенадцать месяцев, с выделенным в красном страйком $35: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колла с экспирацией в мае 2026 года по страйку $35 хорошую награду за риск, связанный с потерей потенциала роста выше $35. (Большинство опционов истекают без стоимости? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность LKQ Corp за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 дней закрытия торговых сессий, а также сегодняшнюю цену $28,85) на уровне 34%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов на акции LKQ на StockOptionsChannel.com. В середине дня в торговле в понедельник объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 716 590 контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 1,58 млн, что привело к соотношению пут:колл 0,45 на сегодняшний день. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами до сих пор сегодня. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры. Также см.:

MRNA Видео

История рыночной капитализации FORL

Доходность BIVI с начала года

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод