Как увеличить доходность Huntington Bancshares с 3.4% до 9.3% с помощью опционов

Акционеры Huntington Bancshares Inc (Symbol: HBAN), стремящиеся увеличить свой доход выше 3.4% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на июнь с страйком $20 и получить премию на основе ставки 45 центов, что дает дополнительную доходность в 5.9% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге составит 9.3% годовой доходности в случае, если акции не будут выкуплены. Любой рост выше $20 будет утрачен, если акции поднимутся до этого уровня и будут выкуплены, но акциям HBAN необходимо вырасти на 10.4% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акции будут выкуплены, акционер получит 12.9% доходности от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акций. В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае с Huntington Bancshares Inc изучение графика дивидендной истории для HBAN ниже может помочь в оценке, будет ли последующий дивиденд вероятным, а значит, оправдано ли ожидать 3.4% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торгов HBAN за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $20: График выше и историческая волатильность акций могут служить полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа июньского покрытого колла на страйке $20 хорошую награду за риск, связанный с потенциальной потерей роста выше $20. (Большинство опционов истекает бесполезно? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Huntington Bancshares Inc (учитывая последние 251 закрытия торгов и сегодняшнюю цену $18.07) на уровне 30%. Для других идей по контрактам колл-опционов с разными доступными сроками действия посетите страницу опционов акций HBAN на StockOptionsChannel.com. В полдень в четверг объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 902,767 контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 1.94M, что дало соотношение пут:колл 0.47 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент дня. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах говорят трейдеры сегодня. Также смотрите: Дивидендные акции в сфере информационных технологий Топ-10 хедж-фондов, владеющих MMSD Институциональные держатели DHI Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод