Как увеличить доходность Helios Technologies до 12,9% с помощью опционов

Акционеры Helios Technologies Inc (Symbol: HLIO), стремящиеся увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности акций в 0,5%, могут продать сентябрьский покрытый колл по страйку $85 и получить премию на основе ставки $5,10, что в годовом выражении дает дополнительную доходность в 12,4% по отношению к текущей цене акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в совокупности составляет 12,9% годовой доходности в случае, если акции не будут выкуплены. Любой прирост выше $85 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции HLIO должны вырасти на 15,9% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер заработает 22,8% доходности от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Helios Technologies Inc, изучение графика истории дивидендов для HLIO ниже может помочь оценить, вероятно ли продолжение последнего дивиденда и, следовательно, разумно ли ожидать годовую дивидендную доходность в 0,5%. Ниже представлен график, показывающий историю торгов HLIO за последние двенадцать месяцев, с выделенным страйком $85 красным цветом: График выше и историческая волатильность акций могут служить полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа сентябрьского покрытого колла по страйку $85 хорошую награду за риск утраты потенциала прироста выше $85. (Большинство опционов истекает бесполезно? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций Helios Technologies Inc за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $73,22) на уровне 51%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов акций HLIO на StockOptionsChannel.com. В среду, в середине дня, объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 894,008 контрактов, а объем колл-опционов - 2,19 млн, что дает соотношение пут:колл 0,41 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов по отношению к путам; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: Прогнозы по акциям VECO Фонды, владеющие BHV Прогнозы по акциям MSIF Мнения и суждения, изложенные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод