Как увеличить доходность HAS до 14,5% с помощью опционов
Акционеры Hasbro, Inc. (символ: HAS), стремящиеся увеличить свой доход выше 3,4% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на сентябрь 2026 года с ценой исполнения $85 и получить премию на основе заявки в $7,10, что соответствует дополнительной доходности в 11,1% годовых относительно текущей цены акций (на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме составит 14,5% годовых в случае, если акции не будут выкуплены. Любой рост выше $85 будет потерян, если акции поднимутся до этой цены и будут выкуплены, но акциям HAS необходимо вырасти на 3,1% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акции будут выкуплены, акционер заработает 11,7% доходности на этом уровне торговли, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акций.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Hasbro, Inc. изучение графика истории дивидендов для HAS ниже может помочь в оценке, будет ли последний дивиденд продолжаться, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать 3,4% годовой дивидендной доходности.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов HAS за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $85, выделенной красным:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла на сентябрь 2026 года с ценой исполнения $85 хорошую отдачу за риск, связанный с отказом от потенциального роста выше $85. (Большинство опционов истекают без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций Hasbro, Inc. за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 249 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену в $82,52) на уровне 35%. Для других идей контрактов колл на различные доступные сроки истечения посетите страницу опционов акций HAS на StockOptionsChannel.com.
В понедельник в середине дня объем продаж пут среди компонентов S&P 500 составил 856,151 контрактов, тогда как объем коллов достиг 1,64 миллиона, что дало соотношение пут:колл 0,52 на сегодняшний день. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл в 0,65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах сегодня говорят трейдеры.
Также смотрите:
Калькулятор дивидендов
История дивидендов TRIN
Историческое соотношение P/E CMP
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод