Как увеличить доходность До 16,7% С помощью Опционов

Акционеры CONMED Corp (условное обозначение: CNMD), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 1,6% в годовом исчислении по акциям, могут продать акции с погашением в марте 2026 года по цене 55 долларов и получить премию, исходя из ставки в 5,10 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 15,1% по сравнению с текущими акциями цена (в канале опционов на акции мы называем ее YieldBoost) в общей сложности составляет 16,7% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 55 долларов был бы потерян, если бы акции выросли там и были отозваны, но для этого акции CNMD должны были бы подняться на 9,5% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции были отозваны, акционер заработал 19,6% прибыли с этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае CONMED Corp, приведенный ниже график дивидендной истории CNMD может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 1,6% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю CNMD, на котором страйк в 55 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в марте 2026 года по цене 55 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 55 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для CONMED Corp (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 50,09 доллара) составит 42%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам на покупку опционов на покупку с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции CNMD по адресу StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в четверг объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 620 594 контракта, при этом объем заявок на покупку составил 1,37 млн, при соотношении "пут:колл" 0,45 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Десять крупнейших хедж-фондов, владеющих ZIPP

Целевая цена FFWM

История дивидендов IWC

Мнения экспертов

Источник nasdaq.com, автоматический перевод