Как увеличить доходность Bio-Techne до 9,7% с помощью опционов
Акционеры Bio-Techne Corp (Symbol: TECH), стремящиеся увеличить свой доход за пределами годовой дивидендной доходности акции в 0.5%, могут продать покрытый опцион на продажу с истечением в октябре 2026 года по цене страйка $70 и получить премию на основе ставки в $5.50, что в годовом исчислении составляет дополнительную доходность в 9.2% по сравнению с текущей ценой акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге получая общий годовой доход в 9.7% в случае, если акция не будет отозвана. Любой прирост выше $70 будет потерян, если акция поднимется до этой цены и будет отозвана, но акциям TECH необходимо вырасти на 17.5% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акция будет отозвана, акционер заработает 26.7% дохода с этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до того, как акция была отозвана.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Bio-Techne Corp, просмотр графика истории дивидендов для TECH ниже может помочь в оценке вероятности продолжения последнего дивиденда и, в свою очередь, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 0.5%.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов TECH за последние двенадцать месяцев, с выделенным страйком в $70 красным цветом:
График выше и историческая волатильность акции могут быть полезными ориентирами в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого опциона на продажу с истечением в октябре 2026 года по страйку $70 хорошую вознаграждение за риск, связанный с возможной потерей роста выше $70. (Большинство опционов действительно истекает без стоимости? Эта и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность Bio-Techne Corp за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торгов, а также сегодняшнюю цену в $59.59) на уровне 44%. Для других идей контрактов опционов на покупку с различными доступными сроками истечения, посетите страницу опционов на акции TECH на StockOptionsChannel.com.
В среду в середине дня объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 554,595 контрактов, при этом объем колл-опционов составил 1.65M, что дает соотношение пут:колл на уровне 0.34 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов по сравнению с путами; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах говорят трейдеры сегодня.
Также смотрите:
Фонды, владеющие HDUS
Институциональные держатели CII
Возврат NTP за год
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод